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- 2024-10-01 07:03:339月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.21%
- 2024-09-28 07:03:429月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，跌0.13%
- 2024-09-28 07:03:429月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，跌0.13%
- 2024-09-27 07:03:329月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0251，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:03:139月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0252，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:03:349月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:03:559月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243
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- 2024-09-21 07:03:429月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243
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- 2024-09-20 07:03:279月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:01:399月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:439月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.024，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:03:359月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:03:489月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:03:409月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0233，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:03:369月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:03:319月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0231，跌0.01%
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- 2024-09-06 07:03:169月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:03:229月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:03:209月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:03:119月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:03:148月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:168月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:118月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0212，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:03:308月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0205，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:03:168月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:03:118月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218
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- 2024-08-23 07:03:048月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:03:088月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0216，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:03:258月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.022
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- 2024-08-20 07:03:088月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.022，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:03:168月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-08-17 07:03:168月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
- 2024-08-16 01:01:138月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.06%
