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- 2025-01-21 07:37:171月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，跌0.05%
- 2025-01-21 07:37:171月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，跌0.05%
- 2025-01-18 07:38:091月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0488，跌0.05%
- 2025-01-18 07:38:091月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0488，跌0.05%
- 2025-01-17 07:37:121月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0493，跌0.07%
- 2025-01-17 07:37:121月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0493，跌0.07%
- 2025-01-16 07:33:581月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.03%
- 2025-01-16 07:33:581月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.03%
- 2025-01-15 07:34:051月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0497，涨0.16%
- 2025-01-15 07:34:051月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0497，涨0.16%
- 2025-01-14 07:34:071月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，跌0.13%
- 2025-01-14 07:34:071月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，跌0.13%
- 2025-01-11 07:38:001月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0494，涨0.04%
- 2025-01-11 07:38:001月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0494，涨0.04%
- 2025-01-10 07:36:461月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.049，跌0.14%
- 2025-01-10 07:36:461月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.049，跌0.14%
- 2025-01-09 01:32:071月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0505，跌0.05%
- 2025-01-09 01:32:071月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0505，跌0.05%
- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.051，跌0.14%
- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.051，跌0.14%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:061月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0523，涨0.04%
- 2025-01-04 01:32:061月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0523，涨0.04%
- 2025-01-03 07:34:141月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.22%
- 2025-01-03 07:34:141月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.22%
- 2025-01-01 07:34:5712月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，涨0.1%
- 2025-01-01 07:34:5712月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，涨0.1%
- 2024-12-31 07:34:3112月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0485，跌0.04%
- 2024-12-31 07:34:3112月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0485，跌0.04%
- 2024-12-28 07:34:5912月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489，涨0.15%
- 2024-12-28 07:34:5912月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489，涨0.15%
- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.11%
- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.11%
- 2024-12-26 07:35:0512月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0461，跌0.11%
- 2024-12-26 07:35:0512月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0461，跌0.11%
- 2024-12-25 07:33:4912月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，跌0.1%
- 2024-12-25 07:33:4912月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，跌0.1%
- 2024-12-24 07:33:4712月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2024-12-24 07:33:4712月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2024-12-21 07:34:4612月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.23%
- 2024-12-21 07:34:4612月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.23%
- 2024-12-20 07:33:4812月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-12-20 07:33:4812月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-12-19 07:33:4912月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0448，跌0.1%
- 2024-12-19 07:33:4912月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0448，跌0.1%
- 2024-12-18 07:35:1412月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，跌0.05%
- 2024-12-18 07:35:1412月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，跌0.05%
- 2024-12-17 09:31:11英大通佑一年定开债基金经理变动：易祺坤不再担任该基金基金经理
- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.19%
- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.19%
- 2024-12-14 01:00:5712月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0443，涨0.21%
- 2024-12-14 01:00:5712月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0443，涨0.21%
- 2024-12-13 07:33:3412月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0421，涨0.09%
- 2024-12-13 07:33:3412月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0421，涨0.09%
- 2024-12-12 07:33:3112月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-12-12 07:33:3112月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-12-11 07:33:2512月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0704，涨0.27%
- 2024-12-11 07:33:2512月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0704，涨0.27%
- 2024-12-10 07:34:5912月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
