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- 2025-02-20 08:10:212月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.09%
- 2025-02-20 08:10:212月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.09%
- 2025-02-19 02:02:122月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0471，跌0.09%
- 2025-02-19 02:02:122月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0471，跌0.09%
- 2025-02-18 08:10:352月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，跌0.13%
- 2025-02-18 08:10:352月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，跌0.13%
- 2025-02-15 02:03:482月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0494，跌0.12%
- 2025-02-15 02:03:482月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0494，跌0.12%
- 2025-02-14 02:02:452月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0507，跌0.02%
- 2025-02-14 02:02:452月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0507，跌0.02%
- 2025-02-13 02:02:292月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0509，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:02:352月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0512，涨0.04%
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- 2025-02-11 08:10:262月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0508，跌0.15%
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- 2025-02-08 08:06:102月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0524，跌0.03%
- 2025-02-08 08:06:102月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0524，跌0.03%
- 2025-02-07 08:07:192月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0527，涨0.1%
- 2025-02-07 08:07:192月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0527，涨0.1%
- 2025-02-06 08:06:202月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0516，涨0.09%
- 2025-02-06 08:06:202月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0516，涨0.09%
- 2025-01-25 01:33:251月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0487，涨0.03%
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- 2025-01-24 07:33:561月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0484，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:04:461月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0492，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:35:421月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:37:171月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:38:091月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0488，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:37:121月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0493，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:33:581月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:34:051月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0497，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:34:071月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:38:001月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0494，涨0.04%
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- 2025-01-10 07:36:461月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.049，跌0.14%
- 2025-01-10 07:36:461月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.049，跌0.14%
- 2025-01-09 01:32:071月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0505，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.051，跌0.14%
- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.051，跌0.14%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，涨0.02%
- 2025-01-07 07:36:591月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0525，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:061月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0523，涨0.04%
- 2025-01-04 01:32:061月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0523，涨0.04%
- 2025-01-03 07:34:141月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.22%
- 2025-01-03 07:34:141月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.22%
- 2025-01-01 07:34:5712月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，涨0.1%
- 2025-01-01 07:34:5712月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，涨0.1%
- 2024-12-31 07:34:3112月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0485，跌0.04%
- 2024-12-31 07:34:3112月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0485，跌0.04%
