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- 2024-11-07 07:02:5411月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0568，跌0.03%
- 2024-11-06 07:03:5611月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-06 07:03:5611月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-05 07:04:0711月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0565，涨0.01%
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- 2024-11-02 07:05:4511月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0564，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:33:5810月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0555，涨0.08%
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- 2024-10-31 07:32:5210月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0547，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:34:0810月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0546，涨0.04%
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- 2024-10-29 07:34:2810月28日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:34:4710月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0545，涨0.05%
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- 2024-10-25 07:04:0010月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.054
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- 2024-10-24 01:02:2710月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.054，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:06:2710月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0546，跌0.12%
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- 2024-10-22 07:06:2510月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0559，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:0710月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.056，跌0.06%
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- 2024-10-18 07:05:4310月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0566，涨0.1%
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- 2024-10-17 07:05:4010月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0555，跌0.06%
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- 2024-10-16 07:03:0010月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0561，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:04:3710月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0557，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:06:5710月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0551，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:02:2910月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0547，涨0.24%
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- 2024-10-10 02:05:4710月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0522，涨0.09%
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- 2024-10-09 01:01:5910月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0513，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:05:579月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:06:099月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0541，跌0.38%
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- 2024-09-27 07:05:169月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0581，跌0.11%
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- 2024-09-26 07:04:409月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0593，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:02:399月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0572，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:05:519月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.058，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:06:019月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，涨0.02%
- 2024-09-21 07:06:019月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，涨0.02%
- 2024-09-20 07:05:169月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0576，跌0.02%
- 2024-09-20 07:05:169月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0576，跌0.02%
- 2024-09-19 01:02:079月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，涨0.08%
