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- 2024-12-11 07:33:2512月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0704，涨0.27%
- 2024-12-10 07:34:5912月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
- 2024-12-10 07:34:5912月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
- 2024-12-07 07:34:0312月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0658，跌0.04%
- 2024-12-07 07:34:0312月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0658，跌0.04%
- 2024-12-06 07:33:3912月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662
- 2024-12-06 07:33:3912月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662
- 2024-12-05 07:33:3512月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662，涨0.13%
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- 2024-12-04 07:33:3212月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0648，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:33:3112月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.065，涨0.23%
- 2024-12-03 07:33:3112月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.065，涨0.23%
- 2024-11-30 07:33:0511月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0626，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:33:2911月28日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0615，涨0.12%
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- 2024-11-28 07:33:2511月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，跌0.01%
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- 2024-11-27 07:33:2611月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:31:3711月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:33:5811月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0593，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:32:4011月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0592，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:33:2711月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0582，跌0.02%
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- 2024-11-20 07:33:4511月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0584，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:32:5311月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:33:0811月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0586，跌0.01%
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- 2024-11-15 07:33:2111月14日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0587，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:33:2111月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0585，跌0.05%
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- 2024-11-13 07:32:5111月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.059，涨0.09%
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- 2024-11-12 07:32:1311月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0581，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:03:2911月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0576，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:03:2211月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0574，涨0.06%
- 2024-11-08 07:03:2211月7日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0574，涨0.06%
- 2024-11-07 07:02:5411月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0568，跌0.03%
- 2024-11-07 07:02:5411月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0568，跌0.03%
- 2024-11-06 07:03:5611月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-06 07:03:5611月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0571，涨0.06%
- 2024-11-05 07:04:0711月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0565，涨0.01%
- 2024-11-05 07:04:0711月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0565，涨0.01%
- 2024-11-02 07:05:4511月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0564，涨0.09%
- 2024-11-02 07:05:4511月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0564，涨0.09%
- 2024-11-01 07:33:5810月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0555，涨0.08%
- 2024-11-01 07:33:5810月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0555，涨0.08%
- 2024-10-31 07:32:5210月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0547，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:5210月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0547，涨0.01%
- 2024-10-30 07:34:0810月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0546，涨0.04%
