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- 2024-10-01 07:05:579月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，跌0.09%
- 2024-09-28 07:06:099月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0541，跌0.38%
- 2024-09-28 07:06:099月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0541，跌0.38%
- 2024-09-27 07:05:169月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0581，跌0.11%
- 2024-09-27 07:05:169月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0581，跌0.11%
- 2024-09-26 07:04:409月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0593，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:02:399月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0572，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:05:519月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.058，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:06:019月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:05:169月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0576，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:02:079月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:06:089月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.057，涨0.07%
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- 2024-09-13 07:05:259月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0563，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:05:409月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0562，涨0.09%
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- 2024-09-11 07:05:409月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0553，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:05:259月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0548，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:05:439月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0543，涨0.01%
- 2024-09-07 07:05:439月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0543，涨0.01%
- 2024-09-06 07:04:489月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0542，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:119月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.054，涨0.03%
- 2024-09-05 07:05:119月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.054，涨0.03%
- 2024-09-04 07:05:099月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0537，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:04:419月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0531，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:01:368月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0517，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:02:108月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0515，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:04:418月28日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0518，涨0.1%
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- 2024-08-28 01:02:218月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0507
- 2024-08-28 01:02:218月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0507
- 2024-08-27 01:02:418月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0518
- 2024-08-27 01:02:418月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0518
- 2024-08-24 01:02:378月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0521，涨0.07%
- 2024-08-24 01:02:378月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0521，涨0.07%
- 2024-08-23 01:03:038月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0514，涨0.03%
- 2024-08-23 01:03:038月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0514，涨0.03%
- 2024-08-22 01:01:368月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-22 01:01:368月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-21 01:01:598月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-21 01:01:598月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-20 01:02:118月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-20 01:02:118月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0511
- 2024-08-17 01:02:488月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0506，跌0.02%
- 2024-08-17 01:02:488月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0506，跌0.02%
- 2024-08-16 01:01:308月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0508
