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- 2024-12-28 07:34:5912月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489，涨0.15%
- 2024-12-28 07:34:5912月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489，涨0.15%
- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.11%
- 2024-12-27 01:33:0712月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.11%
- 2024-12-26 07:35:0512月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0461，跌0.11%
- 2024-12-26 07:35:0512月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0461，跌0.11%
- 2024-12-25 07:33:4912月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，跌0.1%
- 2024-12-25 07:33:4912月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，跌0.1%
- 2024-12-24 07:33:4712月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2024-12-24 07:33:4712月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0483，涨0.03%
- 2024-12-21 07:34:4612月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.23%
- 2024-12-21 07:34:4612月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.048，涨0.23%
- 2024-12-20 07:33:4812月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-12-20 07:33:4812月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0456，涨0.08%
- 2024-12-19 07:33:4912月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0448，跌0.1%
- 2024-12-19 07:33:4912月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0448，跌0.1%
- 2024-12-18 07:35:1412月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，跌0.05%
- 2024-12-18 07:35:1412月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，跌0.05%
- 2024-12-17 09:31:11英大通佑一年定开债基金经理变动：易祺坤不再担任该基金基金经理
- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.19%
- 2024-12-17 07:33:5012月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.19%
- 2024-12-14 01:00:5712月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0443，涨0.21%
- 2024-12-14 01:00:5712月13日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0443，涨0.21%
- 2024-12-13 07:33:3412月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0421，涨0.09%
- 2024-12-13 07:33:3412月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0421，涨0.09%
- 2024-12-12 07:33:3112月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-12-12 07:33:3112月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0712，涨0.07%
- 2024-12-11 07:33:2512月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0704，涨0.27%
- 2024-12-11 07:33:2512月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0704，涨0.27%
- 2024-12-10 07:34:5912月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
- 2024-12-10 07:34:5912月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0675，涨0.16%
- 2024-12-07 07:34:0312月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0658，跌0.04%
- 2024-12-07 07:34:0312月6日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0658，跌0.04%
- 2024-12-06 07:33:3912月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662
- 2024-12-06 07:33:3912月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662
- 2024-12-05 07:33:3512月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662，涨0.13%
- 2024-12-05 07:33:3512月4日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0662，涨0.13%
- 2024-12-04 07:33:3212月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0648，跌0.02%
- 2024-12-04 07:33:3212月3日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0648，跌0.02%
- 2024-12-03 07:33:3112月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.065，涨0.23%
- 2024-12-03 07:33:3112月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.065，涨0.23%
- 2024-11-30 07:33:0511月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0626，涨0.1%
- 2024-11-30 07:33:0511月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0626，涨0.1%
- 2024-11-29 07:33:2911月28日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0615，涨0.12%
- 2024-11-29 07:33:2911月28日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0615，涨0.12%
- 2024-11-28 07:33:2511月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，跌0.01%
- 2024-11-28 07:33:2511月27日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，跌0.01%
- 2024-11-27 07:33:2611月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0603，涨0.01%
- 2024-11-27 07:33:2611月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0603，涨0.01%
- 2024-11-26 01:31:3711月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-11-26 01:31:3711月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0602，涨0.08%
- 2024-11-23 07:33:5811月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0593，涨0.01%
- 2024-11-23 07:33:5811月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0593，涨0.01%
- 2024-11-22 07:32:4011月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0592，涨0.09%
- 2024-11-22 07:32:4011月21日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0592，涨0.09%
- 2024-11-21 07:33:2711月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0582，跌0.02%
- 2024-11-21 07:33:2711月20日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0582，跌0.02%
- 2024-11-20 07:33:4511月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0584，涨0.06%
- 2024-11-20 07:33:4511月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0584，涨0.06%
- 2024-11-19 07:32:5311月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0578，跌0.08%
