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- 2024-08-06 01:02:348月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0535，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:498月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，涨0.03%
- 2024-08-03 01:02:498月2日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0532，涨0.03%
- 2024-08-02 01:02:438月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-08-02 01:02:438月1日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0529，涨0.1%
- 2024-08-01 01:02:287月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.06%
- 2024-08-01 01:02:287月31日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0519，涨0.06%
- 2024-07-31 01:02:547月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0513，涨0.04%
- 2024-07-31 01:02:547月30日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0513，涨0.04%
- 2024-07-30 01:02:457月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-30 01:02:457月29日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0509，涨0.07%
- 2024-07-27 01:02:567月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-07-27 01:02:567月26日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0502，涨0.02%
- 2024-07-26 01:02:497月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.04%
- 2024-07-26 01:02:497月25日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.05，涨0.04%
- 2024-07-25 01:01:387月24日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0496，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:02:197月23日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0497，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:01:127月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489
- 2024-07-23 01:01:127月22日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0489
- 2024-07-20 01:02:437月19日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:02:597月18日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0471，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:02:427月17日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:02:377月16日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0473，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:02:137月15日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0472，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-13 01:02:227月12日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0467，涨0.04%
- 2024-07-12 01:02:327月11日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0463，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-11 01:02:457月10日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，涨0.01%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-10 01:02:447月9日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0458，涨0.09%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-09 07:04:377月8日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0449，跌0.1%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
- 2024-07-06 01:02:407月5日基金净值：英大通佑一年定开债最新净值1.0459，跌0.08%
