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- 2025-04-03 14:10:024月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0257，涨0.02%
- 2025-04-03 14:10:024月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0257，涨0.02%
- 2025-04-02 08:28:464月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0255，涨0.01%
- 2025-04-02 08:28:464月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0255，涨0.01%
- 2025-04-01 14:13:203月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:19:573月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0252，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:18:153月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2025-03-28 08:18:153月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0251，涨0.02%
- 2025-03-27 08:17:163月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0249，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:19:073月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0246，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:09:243月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0241，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:10:483月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0237，涨0.05%
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- 2025-03-21 08:17:373月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0232，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:10:133月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:09:523月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0221，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:26:143月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0219，跌0.02%
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- 2025-03-15 14:04:183月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0221，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:08:083月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0216，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:07:003月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0208
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- 2025-03-12 14:08:463月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0208，跌0.07%
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- 2025-03-11 14:08:273月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0215，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:07:443月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0219，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:08:273月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:08:303月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0232，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:08:513月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0231，涨0.04%
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- 2025-03-04 08:15:543月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:11:492月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0223，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:08:322月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0225，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:09:352月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，涨0.01%
- 2025-02-27 14:09:352月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，涨0.01%
- 2025-02-26 14:09:502月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0229，跌0.06%
- 2025-02-26 14:09:502月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0229，跌0.06%
- 2025-02-25 08:24:402月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0235，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:10:382月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0244
- 2025-02-22 02:10:382月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0244
- 2025-02-21 14:11:092月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0253，跌0.06%
- 2025-02-21 14:11:092月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0253，跌0.06%
