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- 2025-03-06 14:08:303月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0232，涨0.01%
- 2025-03-06 14:08:303月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0232，涨0.01%
- 2025-03-05 14:08:513月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0231，涨0.04%
- 2025-03-05 14:08:513月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0231，涨0.04%
- 2025-03-04 08:15:543月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:11:492月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0223，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:08:322月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0225，跌0.05%
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- 2025-02-27 14:09:352月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:09:502月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0229，跌0.06%
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- 2025-02-25 08:24:402月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0235，跌0.09%
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- 2025-02-22 02:10:382月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0244
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- 2025-02-21 14:11:092月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0253，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:28:182月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0259
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- 2025-02-19 14:12:122月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0259，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:28:102月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2025-02-15 14:03:222月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.081，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:10:502月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0814，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:08:402月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0813
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- 2025-02-12 14:07:472月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0813，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:28:272月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0814，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:18:242月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0815，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:19:302月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0811，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:13:512月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0805，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:36:431月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.079，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:44:391月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0793，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:39:471月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0797，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:51:041月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0794，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:50:581月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0795，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:52:541月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0799，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:51:271月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0802，跌0.06%
- 2025-01-17 07:51:271月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0802，跌0.06%
- 2025-01-16 07:43:291月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809
- 2025-01-16 07:43:291月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809
- 2025-01-15 07:43:201月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809，跌0.03%
- 2025-01-15 07:43:201月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809，跌0.03%
