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- 2024-11-16 07:38:0811月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0689，涨0.03%
- 2024-11-16 07:38:0811月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0689，涨0.03%
- 2024-11-15 07:39:1211月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0686，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:39:3311月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0685，涨0.03%
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- 2024-11-13 07:38:1911月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0682，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:34:5811月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:33:2511月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:33:1911月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:34:3711月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:32:1111月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:31:5811月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0657，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:13:0911月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:40:5610月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0644，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:37:1910月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643
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- 2024-10-30 07:40:4510月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:41:4010月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:41:2410月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0649，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:32:5410月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:1010月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0653，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:14:2610月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0666，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:14:4910月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:14:4110月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:13:3210月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:13:3010月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0664，涨0.06%
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- 2024-10-16 13:07:2310月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0658，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:11:4010月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0647，涨0.3%
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- 2024-10-12 07:14:5910月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0615，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:13:3610月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0593，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:13:3710月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0581，跌0.28%
- 2024-10-10 07:13:3710月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0581，跌0.28%
- 2024-10-09 07:13:4510月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0611，跌0.17%
- 2024-10-09 07:13:4510月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0611，跌0.17%
- 2024-10-01 07:15:169月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，跌0.34%
- 2024-10-01 07:15:169月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，跌0.34%
