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- 2025-02-20 08:28:182月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0259
- 2025-02-20 08:28:182月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0259
- 2025-02-19 14:12:122月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0259，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:28:102月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0266，跌0.04%
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- 2025-02-15 14:03:222月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.081，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:10:502月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0814，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:08:402月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0813
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- 2025-02-12 14:07:472月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0813，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:28:272月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0814，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:18:242月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0815，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:19:302月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0811，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:13:512月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0805，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:36:431月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.079，跌0.03%
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- 2025-01-24 07:44:391月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0793，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:39:471月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0797，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:51:041月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0794，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:50:581月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0795，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:52:541月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0799，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:51:271月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0802，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:43:291月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809
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- 2025-01-15 07:43:201月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0809，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:43:211月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0812，跌0.04%
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- 2025-01-11 07:52:261月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0816，跌0.05%
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- 2025-01-10 07:50:381月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0821，跌0.03%
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- 2025-01-09 13:38:131月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0824，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:38:111月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0825，跌0.02%
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- 2025-01-07 07:49:531月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0827，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:39:551月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0823，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:43:351月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0818，涨0.09%
- 2025-01-03 07:43:351月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0818，涨0.09%
- 2025-01-01 07:43:5412月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0808，涨0.06%
- 2025-01-01 07:43:5412月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0808，涨0.06%
- 2024-12-31 07:45:0112月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0801，涨0.03%
- 2024-12-31 07:45:0112月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0801，涨0.03%
