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- 2024-12-14 07:41:5112月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0786，涨0.08%
- 2024-12-14 07:41:5112月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0786，涨0.08%
- 2024-12-13 07:39:3812月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0777，涨0.02%
- 2024-12-13 07:39:3812月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0777，涨0.02%
- 2024-12-12 07:39:4912月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775
- 2024-12-12 07:39:4912月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775
- 2024-12-11 07:38:5912月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0775，涨0.1%
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- 2024-12-10 07:41:1812月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0764，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:40:3312月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0761，涨0.03%
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- 2024-12-06 07:40:2512月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0758，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:39:3812月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0754，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:39:3612月3日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0747，涨0.04%
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- 2024-12-03 07:39:5312月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0743，涨0.17%
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- 2024-11-30 07:37:2211月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0725，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:39:3111月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0718，涨0.05%
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- 2024-11-28 07:39:3211月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0713，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:39:2311月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.071，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:39:5411月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0706，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:40:2811月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.07，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:36:2411月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0697，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:39:1811月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0694，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:39:3411月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0692，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:38:1711月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0691，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:38:0811月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0689，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:39:1211月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0686，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:39:3311月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0685，涨0.03%
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- 2024-11-13 07:38:1911月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0682，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:34:5811月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:33:2511月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:33:1911月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:34:3711月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，涨0.03%
- 2024-11-07 07:34:3711月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0662，涨0.03%
- 2024-11-06 07:32:1111月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659，涨0.02%
- 2024-11-06 07:32:1111月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0659，涨0.02%
- 2024-11-05 07:31:5811月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0657，涨0.05%
- 2024-11-05 07:31:5811月4日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0657，涨0.05%
