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- 2024-08-15 07:11:418月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.07%
- 2024-08-15 07:11:418月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.07%
- 2024-08-14 07:11:488月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0663
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- 2024-08-13 07:12:098月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0663，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:13:368月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:11:518月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068
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- 2024-08-08 07:11:538月7日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068
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- 2024-08-07 07:11:598月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068，跌0.02%
- 2024-08-07 07:11:598月6日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068，跌0.02%
- 2024-08-06 07:12:378月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0682，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:13:198月2日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:11:538月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0673，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:12:307月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:047月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:32:107月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0664，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:13:367月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0661，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:11:527月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0658，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:33:317月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0655，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:11:227月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，涨0.03%
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- 2024-07-19 07:33:217月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:11:287月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:117月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:11:407月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0638，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:12:557月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0635，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:11:477月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0632，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:10:587月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0631，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:11:167月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:167月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-07-09 07:10:447月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
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- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
