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- 2024-07-16 07:11:407月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0638，涨0.03%
- 2024-07-16 07:11:407月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0638，涨0.03%
- 2024-07-13 07:12:557月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0635，涨0.03%
- 2024-07-13 07:12:557月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0635，涨0.03%
- 2024-07-12 07:11:477月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0632，涨0.01%
- 2024-07-12 07:11:477月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0632，涨0.01%
- 2024-07-11 07:10:587月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0631，涨0.02%
- 2024-07-11 07:10:587月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0631，涨0.02%
- 2024-07-10 07:11:167月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-07-10 07:11:167月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，涨0.03%
- 2024-07-09 07:10:447月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
- 2024-07-09 07:10:447月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0626，跌0.04%
- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.063
