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- 2024-11-02 07:13:0911月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，涨0.08%
- 2024-11-02 07:13:0911月1日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，涨0.08%
- 2024-11-01 07:40:5610月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0644，涨0.01%
- 2024-11-01 07:40:5610月31日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0644，涨0.01%
- 2024-10-31 07:37:1910月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643
- 2024-10-31 07:37:1910月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643
- 2024-10-30 07:40:4510月29日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0643，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:41:4010月28日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:41:2410月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0649，跌0.03%
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- 2024-10-25 07:32:5410月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0652，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:13:1010月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0653，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:14:2610月22日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0666，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:14:4910月21日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.067，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:14:4110月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0669，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:13:3210月17日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0667，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:13:3010月16日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0664，涨0.06%
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- 2024-10-16 13:07:2310月15日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0658，涨0.1%
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- 2024-10-15 07:11:4010月14日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0647，涨0.3%
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- 2024-10-12 07:14:5910月11日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0615，涨0.21%
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- 2024-10-11 07:13:3610月10日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0593，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:13:3710月9日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0581，跌0.28%
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- 2024-10-09 07:13:4510月8日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0611，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:15:169月30日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0629，跌0.34%
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- 2024-09-28 07:14:579月27日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0665，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:12:499月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068
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- 2024-09-26 07:11:429月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.068，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:13:229月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0676，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:14:119月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675
- 2024-09-24 07:14:119月23日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675
- 2024-09-21 07:14:149月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:13:039月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，跌0.01%
- 2024-09-20 07:13:039月19日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0677，跌0.01%
- 2024-09-19 07:14:449月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0678，涨0.06%
- 2024-09-19 07:14:449月18日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0678，涨0.06%
- 2024-09-14 07:14:269月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672
- 2024-09-14 07:14:269月13日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672
- 2024-09-13 07:13:249月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.01%
- 2024-09-13 07:13:249月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0672，涨0.01%
