- 2024-09-07 07:13:299月6日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282,涨0.01%
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- 2024-09-06 07:11:479月5日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0281,涨0.04%
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- 2024-09-05 07:12:169月4日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277,涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:419月3日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274,涨0.05%
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- 2024-09-03 07:11:439月2日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269,涨0.06%
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- 2024-08-31 01:03:268月30日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0263,涨0.03%
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- 2024-08-14 01:02:258月13日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274
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- 2024-08-10 01:06:468月9日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0292,跌0.06%
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- 2024-08-09 01:05:538月8日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0298,跌0.02%
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- 2024-08-08 01:07:048月7日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.03,涨0.01%
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- 2024-08-07 01:07:168月6日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0299,跌0.02%
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- 2024-08-06 01:06:108月5日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301
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- 2024-08-03 01:06:448月2日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0295
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- 2024-08-02 01:06:528月1日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0292
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- 2024-08-01 01:06:097月31日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
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- 2024-07-31 01:07:367月30日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
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- 2024-07-30 01:06:557月29日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283,涨0.06%
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