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- 2024-08-29 07:12:048月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0254，跌0.03%
- 2024-08-29 07:12:048月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0254，跌0.03%
- 2024-08-28 01:05:228月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，跌0.14%
- 2024-08-28 01:05:228月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，跌0.14%
- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0271
- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0271
- 2024-08-24 01:06:218月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277，跌0.04%
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- 2024-08-23 01:07:358月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0281，跌0.02%
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- 2024-08-22 01:03:548月21日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:04:348月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0288
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- 2024-08-20 01:05:018月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0289
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- 2024-08-17 01:06:438月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:03:168月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0285
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- 2024-08-15 01:05:158月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.09%
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- 2024-08-14 01:02:258月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274
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- 2024-08-13 01:05:438月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0278
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- 2024-08-10 01:06:468月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0292，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:05:538月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0298，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:07:048月7日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.03，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:07:168月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0299，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:06:108月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0301
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- 2024-08-03 01:06:448月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0295
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- 2024-08-02 01:06:528月1日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0292
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- 2024-08-01 01:06:097月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
- 2024-08-01 01:06:097月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
- 2024-07-31 01:07:367月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
- 2024-07-31 01:07:367月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287
- 2024-07-30 01:06:557月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:13:497月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:06:567月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0272
- 2024-07-26 01:06:567月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0272
- 2024-07-25 01:03:437月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266
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- 2024-07-24 01:05:387月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0262
- 2024-07-24 01:05:387月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0262
- 2024-07-23 07:09:477月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.06%
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- 2024-07-20 01:06:507月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.01%
- 2024-07-20 01:06:507月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0251，涨0.01%
- 2024-07-19 07:08:157月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.025，涨0.01%
- 2024-07-19 07:08:157月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.025，涨0.01%
