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- 2025-01-15 07:43:481月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356，涨0.02%
- 2025-01-15 07:43:481月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356，涨0.02%
- 2025-01-14 07:43:521月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.01%
- 2025-01-14 07:43:521月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.01%
- 2025-01-10 07:51:221月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0353，跌0.01%
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- 2025-01-09 07:36:271月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354
- 2025-01-09 07:36:271月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354
- 2025-01-08 07:36:081月7日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0354，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:50:431月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0353，涨0.01%
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- 2025-01-04 07:36:001月3日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352
- 2025-01-04 07:36:001月3日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352
- 2025-01-03 07:44:081月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:44:2412月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0351，涨0.01%
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- 2024-12-31 07:45:3612月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:45:2012月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.01%
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- 2024-12-27 07:38:0412月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0348
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- 2024-12-26 07:46:1512月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:43:1712月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0347
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- 2024-12-24 07:43:0312月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:44:2412月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346
- 2024-12-21 07:44:2412月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346
- 2024-12-20 07:42:5712月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346
- 2024-12-20 07:42:5712月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346
- 2024-12-19 07:43:2112月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0346，跌0.14%
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- 2024-12-18 07:46:0812月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361
- 2024-12-18 07:46:0812月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361
- 2024-12-17 07:40:5912月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.05%
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- 2024-12-14 01:34:0912月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2024-12-14 01:34:0912月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0356
- 2024-12-13 07:39:5212月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0357，跌0.01%
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- 2024-12-12 07:40:1012月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.06%
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- 2024-12-11 07:39:0912月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2024-12-10 07:41:3412月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.11%
- 2024-12-10 07:41:3412月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.11%
- 2024-12-07 07:40:4312月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.035，跌0.02%
- 2024-12-07 07:40:4312月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.035，跌0.02%
- 2024-12-06 07:40:3712月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-12-06 07:40:3712月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-12-05 07:39:4712月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.19%
- 2024-12-05 07:39:4712月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0348，涨0.19%
- 2024-12-04 07:39:4612月3日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0328
- 2024-12-04 07:39:4612月3日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0328
- 2024-12-03 07:40:0912月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0328，跌0.01%
- 2024-12-03 07:40:0912月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0328，跌0.01%
