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- 2024-07-18 01:06:587月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0249，涨0.02%
- 2024-07-18 01:06:587月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0249，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:507月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0247
- 2024-07-17 01:06:507月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0247
- 2024-07-16 01:06:167月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-07-16 01:06:167月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0244，涨0.04%
- 2024-07-13 01:06:077月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-07-13 01:06:077月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:327月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0237，涨0.02%
- 2024-07-12 01:06:327月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0237，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:097月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0235，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:097月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0235，涨0.02%
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0233
- 2024-07-10 01:06:567月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0233
- 2024-07-09 07:10:587月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.023，跌0.05%
- 2024-07-09 07:10:587月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.023，跌0.05%
- 2024-07-06 01:06:407月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0235
- 2024-07-06 01:06:407月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0235
- 2024-06-18 09:01:44基金分红：鑫元嘉利一年定开债发起式基金6月20日分红
- 2024-03-12 09:08:54基金分红：鑫元嘉利一年定开债发起式基金3月14日分红
- 2023-09-15 09:03:41基金分红：鑫元嘉利一年定开债发起式基金9月19日分红
- 2023-06-16 09:03:34基金分红：鑫元嘉利一年定开债发起式基金6月20日分红
- 2023-05-19 09:02:41基金分红：鑫元嘉利一年定开债发起式基金5月23日分红
