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- 2024-10-19 07:14:5610月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269，涨0.03%
- 2024-10-19 07:14:5610月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269，涨0.03%
- 2024-10-18 07:13:4510月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-10-18 07:13:4510月17日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-10-17 07:13:4310月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0262，涨0.05%
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- 2024-10-16 07:06:5910月15日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.11%
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- 2024-10-15 07:11:5210月14日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0246，涨0.36%
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- 2024-10-12 07:15:2010月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0209，涨0.23%
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- 2024-10-11 07:13:5010月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0186，涨0.07%
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- 2024-10-10 07:13:5210月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0179，跌0.38%
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- 2024-10-09 07:13:5810月8日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0218，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:15:329月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0232，跌0.41%
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- 2024-09-28 07:15:199月27日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:13:029月26日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0288，涨0.02%
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- 2024-09-26 07:11:549月25日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0286，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:13:399月24日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:14:249月23日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284
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- 2024-09-21 07:14:289月20日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0284，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:13:219月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0286，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:369月18日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0287，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:14:399月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283
- 2024-09-14 07:14:399月13日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283
- 2024-09-13 07:13:439月12日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:15:469月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282
- 2024-09-12 07:15:469月11日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282
- 2024-09-11 07:15:579月10日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282，跌0.01%
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- 2024-09-10 07:13:149月9日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0283，涨0.01%
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- 2024-09-07 07:13:299月6日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0282，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:11:479月5日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0281，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:12:169月4日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:12:419月3日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0274，涨0.05%
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- 2024-09-03 07:11:439月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269，涨0.06%
- 2024-09-03 07:11:439月2日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0269，涨0.06%
- 2024-08-31 01:03:268月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0263，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:04:368月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.026，涨0.06%
- 2024-08-30 01:04:368月29日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.026，涨0.06%
