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- 2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
- 2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
- 2025-01-24 07:36:081月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2508，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:33:591月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2512，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:38:431月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2511，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:39:071月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2506，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:41:191月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2511，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:39:201月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2517，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:35:281月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:35:281月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2521，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:35:331月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2513，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:41:091月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:38:511月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2526，跌0.14%
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- 2025-01-09 13:33:481月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2544，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:471月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2545，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:38:591月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2556，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:421月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2552，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:35:441月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2543，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:36:1712月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2505，涨0.21%
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- 2024-12-31 07:36:2812月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2479，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:36:3012月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2477，涨0.2%
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- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452
- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452
- 2024-12-26 07:36:3912月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2451，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:35:0512月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2461，跌0.06%
- 2024-12-25 07:35:0512月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2461，跌0.06%
- 2024-12-24 07:35:0612月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469，涨0.05%
- 2024-12-24 07:35:0612月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469，涨0.05%
- 2024-12-21 10:34:11关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(容诚)
- 2024-12-21 07:36:1412月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2463，涨0.17%
- 2024-12-21 07:36:1412月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2463，涨0.17%
- 2024-12-20 07:35:0812月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，跌0.01%
- 2024-12-20 07:35:0812月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，跌0.01%
- 2024-12-19 07:35:1312月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2443，跌0.07%
- 2024-12-19 07:35:1312月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2443，跌0.07%
- 2024-12-18 07:36:5212月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452，跌0.05%
- 2024-12-18 07:36:5212月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452，跌0.05%
- 2024-12-17 07:34:4912月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2458，涨0.15%
- 2024-12-17 07:34:4912月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2458，涨0.15%
- 2024-12-14 07:35:2812月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2439，涨0.19%
