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- 2025-03-15 02:05:553月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2404
- 2025-03-15 02:05:553月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2404
- 2025-03-14 14:03:583月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2402，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:03:413月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2394，涨0.11%
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- 2025-03-12 14:04:273月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.238，跌0.17%
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- 2025-03-11 14:04:153月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2401，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:03:433月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2406，跌0.23%
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- 2025-03-07 14:04:033月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2435，跌0.06%
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- 2025-03-06 14:04:173月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2443，跌0.02%
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- 2025-03-05 14:04:183月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2445，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:08:053月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2446，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:05:442月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2438，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:04:232月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2434，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:05:022月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2444，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:05:182月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:12:492月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2444，跌0.2%
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- 2025-02-22 02:05:362月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469
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- 2025-02-21 14:05:332月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2484，跌0.13%
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- 2025-02-20 08:14:352月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.25，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:05:472月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2498，跌0.12%
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- 2025-02-18 08:14:372月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2513，跌0.1%
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- 2025-02-15 13:31:522月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，跌0.08%
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- 2025-02-14 14:05:292月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535
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- 2025-02-13 14:04:412月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535
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- 2025-02-12 14:04:212月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:14:392月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2536，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:08:452月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2546，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:09:512月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2544，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:08:002月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2533，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
- 2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
- 2025-01-24 07:36:081月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2508，跌0.03%
- 2025-01-24 07:36:081月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2508，跌0.03%
