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- 2025-04-03 02:54:454月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2455
- 2025-04-03 02:54:454月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2455
- 2025-04-02 08:14:144月1日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:06:293月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2439，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:09:313月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2433，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:08:413月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2429，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:08:233月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2428，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:08:483月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2422
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- 2025-03-25 14:05:013月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2422，涨0.02%
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- 2025-03-25 10:10:58农银金鑫3个月定开债: 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-22 14:05:133月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.242，涨0.06%
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- 2025-03-21 08:08:453月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2413，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:05:133月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.24，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:04:583月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2395
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- 2025-03-18 08:13:283月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.239，跌0.11%
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- 2025-03-15 02:05:553月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2404
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- 2025-03-14 14:03:583月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2402，涨0.06%
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- 2025-03-13 14:03:413月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2394，涨0.11%
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- 2025-03-12 14:04:273月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.238，跌0.17%
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- 2025-03-11 14:04:153月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2401，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:03:433月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2406，跌0.23%
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- 2025-03-07 14:04:033月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2435，跌0.06%
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- 2025-03-06 14:04:173月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2443，跌0.02%
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- 2025-03-05 14:04:183月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2445，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:08:053月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2446，涨0.06%
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- 2025-03-01 14:05:442月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2438，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:04:232月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2434，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:05:022月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2444，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:05:182月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:12:492月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2444，跌0.2%
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- 2025-02-22 02:05:362月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469
- 2025-02-22 02:05:362月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469
- 2025-02-21 14:05:332月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2484，跌0.13%
