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- 2024-08-20 07:05:508月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229，涨0.04%
- 2024-08-20 07:05:508月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229，涨0.04%
- 2024-08-17 07:06:228月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2224，涨0.02%
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- 2024-08-16 07:05:518月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2221，跌0.09%
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- 2024-08-15 07:05:498月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2232，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:05:518月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2215，涨0.09%
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- 2024-08-13 07:05:488月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2204，跌0.29%
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- 2024-08-10 07:06:568月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2239，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:05:548月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2253，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:05:588月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2262，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:06:238月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，跌0.11%
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- 2024-08-06 07:06:068月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2267，涨0.11%
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- 2024-08-03 07:06:438月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:05:508月1日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2245，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:06:067月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2235，涨0.06%
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- 2024-07-31 07:07:077月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2228，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:05:317月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2222，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:07:187月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2216，涨0.08%
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- 2024-07-26 07:06:277月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2206，涨0.07%
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- 2024-07-25 07:32:167月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2197，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:06:117月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2194，涨0.08%
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- 2024-07-23 07:05:107月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2184，涨0.11%
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- 2024-07-20 07:35:457月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2171，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:577月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2168，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:06:207月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2169，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:06:437月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2168，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:06:377月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2167，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:07:067月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2161，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:06:227月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2153，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:06:077月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.215，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:077月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.215，涨0.02%
- 2024-07-10 07:06:047月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2148，涨0.08%
- 2024-07-10 07:06:047月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2148，涨0.08%
