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- 2024-10-10 07:06:5810月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2141，跌0.1%
- 2024-10-09 07:06:5710月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2153，跌0.26%
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- 2024-10-01 07:07:259月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2185，跌0.43%
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- 2024-09-28 07:07:259月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2238，跌0.4%
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- 2024-09-27 07:06:369月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2287，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:05:459月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2295，涨0.15%
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- 2024-09-25 07:06:439月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2277，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:07:159月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.228，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:179月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2279
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- 2024-09-20 07:06:369月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2279，跌0.04%
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- 2024-09-19 07:07:259月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2284，涨0.12%
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- 2024-09-14 07:07:199月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2269，涨0.07%
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- 2024-09-13 07:06:419月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.226，涨0.04%
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- 2024-09-12 07:06:589月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2255，涨0.07%
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- 2024-09-11 07:07:019月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2247，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:06:419月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2245，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:06:579月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2242，涨0.01%
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- 2024-09-06 09:41:58农银金鑫3个月定开债: 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-09-06 07:05:569月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2241，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:06:249月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2236，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:249月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2232，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:05:499月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229，涨0.12%
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- 2024-08-31 07:06:288月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2214，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:008月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2212，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:538月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2208，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:06:308月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2198，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:06:118月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:06:318月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2223，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:05:458月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2224，涨0.05%
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- 2024-08-22 07:05:428月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2218，跌0.09%
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- 2024-08-21 07:06:088月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229
- 2024-08-21 07:06:088月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2229
