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- 2024-12-31 07:36:2812月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2479，涨0.02%
- 2024-12-28 07:36:3012月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2477，涨0.2%
- 2024-12-28 07:36:3012月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2477，涨0.2%
- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452
- 2024-12-27 01:33:5812月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452
- 2024-12-26 07:36:3912月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2451，跌0.08%
- 2024-12-26 07:36:3912月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2451，跌0.08%
- 2024-12-25 07:35:0512月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2461，跌0.06%
- 2024-12-25 07:35:0512月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2461，跌0.06%
- 2024-12-24 07:35:0612月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469，涨0.05%
- 2024-12-24 07:35:0612月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2469，涨0.05%
- 2024-12-21 10:34:11关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(容诚)
- 2024-12-21 07:36:1412月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2463，涨0.17%
- 2024-12-21 07:36:1412月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2463，涨0.17%
- 2024-12-20 07:35:0812月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2442，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:35:1312月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2443，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:36:5212月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2452，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:34:4912月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2458，涨0.15%
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- 2024-12-14 07:35:2812月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2439，涨0.19%
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- 2024-12-13 07:34:2712月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2416，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:34:2612月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.241，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:34:1612月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2411，涨0.31%
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- 2024-12-10 07:35:5912月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2373，涨0.07%
- 2024-12-10 07:35:5912月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2373，涨0.07%
- 2024-12-09 09:25:27农银金鑫3个月定开债: 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2024-12-07 07:34:5512月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2364，跌0.01%
- 2024-12-07 07:34:5512月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2364，跌0.01%
- 2024-12-06 07:34:3312月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2365，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:34:2812月4日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.236，涨0.14%
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- 2024-12-04 07:34:2512月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2343，跌0.03%
- 2024-12-04 07:34:2512月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2343，跌0.03%
- 2024-12-03 07:34:2612月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2347，涨0.3%
- 2024-12-03 07:34:2612月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2347，涨0.3%
- 2024-11-30 07:33:4511月29日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.231，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:34:2011月28日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2294，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:34:1611月27日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2287，涨0.03%
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- 2024-11-27 07:34:1211月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2283，涨0.04%
- 2024-11-27 07:34:1211月26日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2283，涨0.04%
- 2024-11-26 07:34:2511月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2278，涨0.09%
- 2024-11-26 07:34:2511月25日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2278，涨0.09%
- 2024-11-23 07:34:5411月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2267，涨0.03%
- 2024-11-23 07:34:5411月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2267，涨0.03%
- 2024-11-22 07:33:1811月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2263，涨0.06%
- 2024-11-22 07:33:1811月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2263，涨0.06%
- 2024-11-21 07:34:1811月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256
- 2024-11-21 07:34:1811月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256
- 2024-11-20 07:34:3611月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2256，涨0.02%
