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- 2025-02-21 14:05:332月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2484，跌0.13%
- 2025-02-20 08:14:352月19日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.25，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:05:472月18日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2498，跌0.12%
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- 2025-02-18 08:14:372月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2513，跌0.1%
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- 2025-02-15 13:31:522月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，跌0.08%
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- 2025-02-14 14:05:292月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535
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- 2025-02-13 14:04:412月12日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535
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- 2025-02-12 14:04:212月11日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2535，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:14:392月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2536，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:08:452月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2546，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:09:512月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2544，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:08:002月5日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2533，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:36:081月23日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2508，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:33:591月22日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2512，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:38:431月21日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2511，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:39:071月20日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2506，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:41:191月17日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2511，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:39:201月16日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2517，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:35:281月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:35:281月14日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2521，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:35:331月13日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2513，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:41:091月10日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2525，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:38:511月9日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2526，跌0.14%
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- 2025-01-09 13:33:481月8日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2544，跌0.01%
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- 2025-01-08 13:33:471月7日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2545，跌0.09%
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- 2025-01-07 07:38:591月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2556，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:34:421月3日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2552，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:35:441月2日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2543，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:36:1712月31日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2505，涨0.21%
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- 2024-12-31 07:36:2812月30日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2479，涨0.02%
