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- 2025-04-03 02:53:554月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0535
- 2025-04-03 02:53:554月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0535
- 2025-04-02 08:10:494月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0527，跌0.05%
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- 2025-04-01 14:04:473月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0532，涨0.01%
- 2025-04-01 14:04:473月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0532，涨0.01%
- 2025-03-29 08:07:013月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.03%
- 2025-03-29 08:07:013月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.03%
- 2025-03-28 08:06:333月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2025-03-28 08:06:333月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0534，跌0.01%
- 2025-03-27 08:06:223月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0535，涨0.08%
- 2025-03-27 08:06:223月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0535，涨0.08%
- 2025-03-26 08:06:373月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0527，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:03:523月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0524，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:04:013月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.052，跌0.08%
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- 2025-03-21 08:06:493月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0528，涨0.13%
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- 2025-03-20 14:03:583月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0514，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:04:203月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0509，涨0.07%
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- 2025-03-18 08:09:523月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0502，跌0.24%
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- 2025-03-15 14:01:563月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0527，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:43:583月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517
- 2025-03-14 02:43:583月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517
- 2025-03-13 02:37:443月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517
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- 2025-03-12 14:03:263月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05，跌0.15%
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- 2025-03-11 14:03:253月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0516，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:02:523月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0518，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:03:073月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.053，跌0.24%
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- 2025-03-06 14:03:163月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0555，涨0.07%
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- 2025-03-05 14:03:223月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0548，跌0.04%
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- 2025-03-04 08:06:223月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0552，涨0.21%
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- 2025-03-01 14:04:292月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.053，涨0.14%
- 2025-03-01 14:04:292月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.053，涨0.14%
- 2025-02-28 14:03:252月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0515，跌0.15%
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- 2025-02-27 14:03:492月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，涨0.04%
- 2025-02-27 14:03:492月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，涨0.04%
- 2025-02-26 14:03:592月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0527，涨0.06%
- 2025-02-26 14:03:592月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0527，涨0.06%
- 2025-02-25 08:09:432月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0521，跌0.09%
- 2025-02-25 08:09:432月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0521，跌0.09%
- 2025-02-22 14:01:252月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.13%
- 2025-02-22 14:01:252月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0531，跌0.13%
- 2025-02-21 14:04:122月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，跌0.16%
- 2025-02-21 14:04:122月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，跌0.16%
