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- 2024-10-31 07:32:3410月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0427，跌0.01%
- 2024-10-31 07:32:3410月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0427，跌0.01%
- 2024-10-30 07:33:3710月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
- 2024-10-30 07:33:3710月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
- 2024-10-29 07:33:5110月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-10-29 07:33:5110月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.02%
- 2024-10-26 07:34:1610月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-10-25 07:31:4510月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0424，跌0.01%
- 2024-10-25 07:31:4510月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0424，跌0.01%
- 2024-10-24 07:06:2210月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.04%
- 2024-10-24 07:06:2210月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.04%
- 2024-10-23 07:07:0910月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:07:1310月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，跌0.09%
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- 2024-10-18 07:06:2910月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0451，涨0.14%
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- 2024-10-17 07:06:2410月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:03:4610月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441
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- 2024-10-15 07:05:2210月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0434，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:07:4010月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:06:2510月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0424，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:06:2010月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0396，涨0.11%
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- 2024-10-09 07:06:2110月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0385，跌0.21%
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- 2024-10-01 07:06:489月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:06:509月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0433，跌0.54%
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- 2024-09-27 07:05:579月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，跌0.18%
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- 2024-09-26 07:05:199月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0509，涨0.21%
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- 2024-09-25 07:06:099月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0487，跌0.12%
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- 2024-09-24 07:06:379月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05
- 2024-09-24 07:06:379月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05
- 2024-09-21 07:06:449月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.05，涨0.05%
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- 2024-09-20 07:05:579月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:439月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0497，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0492，涨0.07%
- 2024-09-14 07:06:459月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0492，涨0.07%
- 2024-09-13 07:06:089月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0485，涨0.01%
- 2024-09-13 07:06:089月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0485，涨0.01%
- 2024-09-12 07:06:249月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.08%
- 2024-09-12 07:06:249月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.08%
- 2024-09-11 07:06:289月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476，涨0.07%
- 2024-09-11 07:06:289月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476，涨0.07%
