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- 2024-07-11 07:05:517月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.04，跌0.01%
- 2024-07-11 07:05:517月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.04，跌0.01%
- 2024-07-10 07:05:497月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-10 07:05:497月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-09 07:05:397月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0393，跌0.06%
- 2024-07-09 07:05:397月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0393，跌0.06%
- 2024-07-06 07:06:557月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0399，跌0.12%
- 2024-07-06 07:06:557月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0399，跌0.12%
- 2024-03-19 09:17:50基金分红：国泰丰祺纯债债券基金3月22日分红
- 2023-11-23 09:03:45基金分红：国泰丰祺纯债债券基金11月28日分红
- 2023-10-13 09:02:06基金分红：国泰丰祺纯债债券基金10月17日分红
- 2023-06-13 09:03:00基金分红：国泰丰祺纯债债券基金6月15日分红
