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- 2024-08-13 07:05:208月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.24%
- 2024-08-13 07:05:208月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.24%
- 2024-08-10 07:06:308月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，跌0.15%
- 2024-08-10 07:06:308月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，跌0.15%
- 2024-08-09 07:05:288月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，跌0.2%
- 2024-08-09 07:05:288月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，跌0.2%
- 2024-08-08 07:05:328月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.05%
- 2024-08-08 07:05:328月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.05%
- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0498，跌0.05%
- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0498，跌0.05%
- 2024-08-06 07:05:338月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.04%
- 2024-08-06 07:05:338月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.04%
- 2024-08-03 07:06:128月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0499，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:05:238月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0493，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.06%
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- 2024-07-31 07:06:387月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0478，涨0.08%
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- 2024-07-30 07:04:587月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，涨0.14%
- 2024-07-30 07:04:587月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，涨0.14%
- 2024-07-27 07:06:447月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0455，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:05:517月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.045，涨0.09%
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- 2024-07-25 07:32:047月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:05:357月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.12%
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- 2024-07-23 07:04:377月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0431，涨0.15%
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- 2024-07-20 07:35:217月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0415，涨0.06%
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- 2024-07-19 07:31:587月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0409，跌0.06%
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- 2024-07-18 07:06:047月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0415，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:06:307月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:06:247月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0412，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:06:527月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-13 07:06:527月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:077月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0403，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:05:517月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.04，跌0.01%
- 2024-07-11 07:05:517月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.04，跌0.01%
- 2024-07-10 07:05:497月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-10 07:05:497月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-09 07:05:397月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0393，跌0.06%
- 2024-07-09 07:05:397月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0393，跌0.06%
- 2024-07-06 07:06:557月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0399，跌0.12%
- 2024-07-06 07:06:557月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0399，跌0.12%
- 2024-03-19 09:17:50基金分红：国泰丰祺纯债债券基金3月22日分红
- 2023-11-23 09:03:45基金分红：国泰丰祺纯债债券基金11月28日分红
- 2023-10-13 09:02:06基金分红：国泰丰祺纯债债券基金10月17日分红
- 2023-06-13 09:03:00基金分红：国泰丰祺纯债债券基金6月15日分红
