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- 2024-09-10 07:06:059月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0469，涨0.11%
- 2024-09-10 07:06:059月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0469，涨0.11%
- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
- 2024-09-07 07:06:269月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
- 2024-09-06 07:05:309月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.03%
- 2024-09-06 07:05:309月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.03%
- 2024-09-05 07:05:479月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0488，涨0.06%
- 2024-09-05 07:05:479月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0488，涨0.06%
- 2024-09-04 12:14:45国泰丰祺纯债债券A,国泰丰祺纯债债券C: 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金……
- 2024-09-04 09:31:39基金分红：国泰丰祺纯债债券基金9月6日分红
- 2024-09-04 07:05:509月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.05%
- 2024-09-04 07:05:509月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.05%
- 2024-09-03 07:05:239月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0477，涨0.13%
- 2024-09-03 07:05:239月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0477，涨0.13%
- 2024-08-31 07:05:568月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:05:318月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462，跌0.03%
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- 2024-08-29 07:05:248月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0465，涨0.1%
- 2024-08-29 07:05:248月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0465，涨0.1%
- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0455，跌0.14%
- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0455，跌0.14%
- 2024-08-27 07:05:398月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:05:568月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-08-24 07:05:568月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0472，涨0.06%
- 2024-08-23 07:05:168月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，涨0.04%
- 2024-08-23 07:05:168月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，涨0.04%
- 2024-08-22 07:05:158月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462
- 2024-08-22 07:05:158月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462
- 2024-08-21 07:05:388月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-08-20 07:05:218月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.046，涨0.08%
- 2024-08-20 07:05:218月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.046，涨0.08%
- 2024-08-17 07:05:508月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0452，跌0.01%
- 2024-08-17 07:05:508月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0452，跌0.01%
- 2024-08-16 07:05:238月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0453，跌0.11%
- 2024-08-16 07:05:238月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0453，跌0.11%
- 2024-08-15 07:05:208月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0464，涨0.11%
- 2024-08-15 07:05:208月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0464，涨0.11%
- 2024-08-14 07:05:238月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0453，涨0.11%
- 2024-08-14 07:05:238月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0453，涨0.11%
- 2024-08-13 07:05:208月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.24%
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- 2024-08-10 07:06:308月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，跌0.15%
- 2024-08-10 07:06:308月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0466，跌0.15%
- 2024-08-09 07:05:288月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，跌0.2%
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- 2024-08-08 07:05:328月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0498，跌0.05%
- 2024-08-07 07:05:508月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0498，跌0.05%
- 2024-08-06 07:05:338月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.04%
- 2024-08-06 07:05:338月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0503，涨0.04%
- 2024-08-03 07:06:128月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0499，涨0.06%
- 2024-08-03 07:06:128月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0499，涨0.06%
- 2024-08-02 07:05:238月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0493，涨0.09%
- 2024-08-02 07:05:238月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0493，涨0.09%
- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.06%
- 2024-08-01 07:05:357月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0484，涨0.06%
