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- 2024-12-12 07:33:0612月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-12-12 07:33:0612月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0628，涨0.09%
- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-11 07:32:5912月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0618，涨0.38%
- 2024-12-10 07:34:3512月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0578，涨0.23%
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- 2024-12-07 07:33:3512月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0554，跌0.05%
- 2024-12-07 07:33:3512月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0554，跌0.05%
- 2024-12-06 07:33:1012月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0559，跌0.01%
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- 2024-12-05 07:33:0512月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，涨0.17%
- 2024-12-05 07:33:0512月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.056，涨0.17%
- 2024-12-04 07:33:0612月3日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0542，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:33:0612月2日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0545，涨0.27%
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- 2024-11-30 07:32:4511月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0517，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:33:0211月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0504，涨0.14%
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- 2024-11-28 01:31:4811月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0489，跌0.01%
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- 2024-11-27 07:32:5711月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049
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- 2024-11-26 07:33:0911月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:33:3011月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0481，跌0.01%
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- 2024-11-22 07:32:2111月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0482，涨0.09%
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- 2024-11-21 07:32:5911月20日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0473，跌0.01%
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- 2024-11-20 07:33:1611月19日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0474，涨0.06%
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- 2024-11-19 07:32:3011月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0468，跌0.08%
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- 2024-11-16 07:32:4511月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476
- 2024-11-16 07:32:4511月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476
- 2024-11-15 07:32:5411月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0476，涨0.06%
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- 2024-11-14 07:32:5411月13日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.047，跌0.08%
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- 2024-11-13 07:32:2611月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0478，涨0.13%
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- 2024-11-12 07:31:5411月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0464，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:31:3811月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0459，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:2711月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.1%
- 2024-11-08 07:31:2711月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.1%
- 2024-11-07 07:31:4711月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0446，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:31:1011月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0451，涨0.08%
- 2024-11-06 07:31:1011月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0451，涨0.08%
- 2024-11-05 07:31:0511月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-11-05 07:31:0511月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-11-02 07:05:0811月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，涨0.06%
- 2024-11-02 07:05:0811月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，涨0.06%
- 2024-11-01 07:33:3310月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436，涨0.09%
- 2024-11-01 07:33:3310月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436，涨0.09%
