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- 2024-11-13 07:32:2611月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0478，涨0.13%
- 2024-11-13 07:32:2611月12日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0478，涨0.13%
- 2024-11-12 07:31:5411月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0464，涨0.05%
- 2024-11-12 07:31:5411月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0464，涨0.05%
- 2024-11-09 07:31:3811月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0459，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:31:2711月7日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0456，涨0.1%
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- 2024-11-07 07:31:4711月6日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0446，跌0.05%
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- 2024-11-06 07:31:1011月5日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0451，涨0.08%
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- 2024-11-05 07:31:0511月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-11-05 07:31:0511月4日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-11-02 07:05:0811月1日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:33:3310月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436，涨0.09%
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- 2024-10-31 07:32:3410月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0427，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:33:3710月29日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0428，涨0.03%
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- 2024-10-29 07:33:5110月28日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:34:1610月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-10-25 07:31:4510月24日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0424，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:06:2210月23日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0425，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:07:0910月22日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:07:1310月21日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:4810月18日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0442，跌0.09%
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- 2024-10-18 07:06:2910月17日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0451，涨0.14%
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- 2024-10-17 07:06:2410月16日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0436，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:03:4610月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441
- 2024-10-16 01:03:4610月15日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0441
- 2024-10-15 07:05:2210月14日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0434，涨0.05%
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- 2024-10-12 07:07:4010月11日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429，涨0.05%
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- 2024-10-11 07:06:2510月10日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0424，涨0.27%
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- 2024-10-10 07:06:2010月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0396，涨0.11%
- 2024-10-10 07:06:2010月9日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0396，涨0.11%
- 2024-10-09 07:06:2110月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0385，跌0.21%
- 2024-10-09 07:06:2110月8日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0385，跌0.21%
- 2024-10-01 07:06:489月30日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0407，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:06:509月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0433，跌0.54%
- 2024-09-28 07:06:509月27日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0433，跌0.54%
- 2024-09-27 07:05:579月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，跌0.18%
- 2024-09-27 07:05:579月26日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.049，跌0.18%
- 2024-09-26 07:05:199月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0509，涨0.21%
- 2024-09-26 07:05:199月25日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0509，涨0.21%
