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- 2024-11-22 07:32:3311月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0599，涨0.03%
- 2024-11-22 07:32:3311月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0599，涨0.03%
- 2024-11-21 07:33:1911月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:33:3611月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:32:4411月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591
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- 2024-11-16 07:32:5811月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:33:1511月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.059
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- 2024-11-14 07:33:1411月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.059，涨0.04%
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- 2024-11-13 07:32:4211月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0586，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:32:0711月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0582，涨0.07%
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- 2024-11-09 07:03:2311月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0575，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:03:1611月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.057，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:31:5311月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0563，涨0.03%
- 2024-11-07 07:31:5311月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0563，涨0.03%
- 2024-11-06 07:03:4811月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.02%
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- 2024-11-05 09:51:45民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申……
- 2024-11-05 09:30:46公告速递：民生加银聚益纯债债券基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、……
- 2024-11-05 07:03:5911月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0558，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:05:3611月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0553，涨0.09%
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- 2024-11-01 07:33:5110月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0544，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:4510月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0543
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- 2024-10-30 07:33:5810月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0543，跌0.03%
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- 2024-10-29 07:34:1510月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0546，跌0.04%
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- 2024-10-26 07:34:3710月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，跌0.07%
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- 2024-10-25 07:04:1610月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2024-10-24 07:05:5310月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0556，跌0.14%
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- 2024-10-23 07:06:4110月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0571，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:06:4210月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0581，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:07:2310月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0582，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:05:5710月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0583，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:05:5210月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577
- 2024-10-17 07:05:5210月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577
- 2024-10-16 13:03:1810月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577，涨0.07%
- 2024-10-16 13:03:1810月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0577，涨0.07%
- 2024-10-15 07:04:5310月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.057，涨0.28%
- 2024-10-15 07:04:5310月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.057，涨0.28%
