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- 2025-06-10 09:31:31公告速递：民生加银聚益纯债债券基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和……
- 2025-04-03 02:53:134月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0749
- 2025-04-03 02:53:134月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0749
- 2025-04-02 08:08:334月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0742，涨0.03%
- 2025-04-02 08:08:334月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0742，涨0.03%
- 2025-04-01 14:03:313月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0739，涨0.06%
- 2025-04-01 14:03:313月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0739，涨0.06%
- 2025-03-29 08:04:013月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0733，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:04:193月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.073，涨0.04%
- 2025-03-28 08:04:193月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.073，涨0.04%
- 2025-03-27 08:04:233月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0726，涨0.06%
- 2025-03-27 08:04:233月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0726，涨0.06%
- 2025-03-26 08:04:393月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.072，涨0.07%
- 2025-03-26 08:04:393月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.072，涨0.07%
- 2025-03-25 02:02:163月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0712
- 2025-03-25 02:02:163月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0712
- 2025-03-22 14:02:373月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0708，涨0.06%
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- 2025-03-21 08:05:513月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0702，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:02:493月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0692，涨0.05%
- 2025-03-20 14:02:493月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0692，涨0.05%
- 2025-03-19 14:03:123月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0687，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:08:063月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0686，跌0.1%
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- 2025-03-15 02:02:313月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0697
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- 2025-03-14 14:02:143月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0696，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:01:493月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0689
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- 2025-03-12 14:02:333月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0686，跌0.2%
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- 2025-03-11 14:02:343月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0707，跌0.07%
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- 2025-03-08 14:02:063月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0715，跌0.19%
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- 2025-03-07 14:02:163月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0735，跌0.05%
- 2025-03-07 14:02:163月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0735，跌0.05%
- 2025-03-06 14:02:253月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.074，涨0.02%
- 2025-03-06 14:02:253月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.074，涨0.02%
- 2025-03-05 14:02:303月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
- 2025-03-05 14:02:303月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
- 2025-03-04 08:05:193月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0737，涨0.04%
- 2025-03-04 08:05:193月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0737，涨0.04%
- 2025-03-01 14:02:442月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0733，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:02:352月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0734，跌0.07%
- 2025-02-28 14:02:352月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0734，跌0.07%
- 2025-02-27 14:02:482月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741
- 2025-02-27 14:02:482月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741
- 2025-02-26 14:02:552月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741，跌0.07%
- 2025-02-26 14:02:552月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0741，跌0.07%
- 2025-02-25 08:07:172月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0749，跌0.18%
- 2025-02-25 08:07:172月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0749，跌0.18%
- 2025-02-22 02:02:202月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0768，跌0.13%
- 2025-02-22 02:02:202月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0768，跌0.13%
- 2025-02-21 14:02:562月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0782，跌0.09%
