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- 2024-08-02 07:04:528月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.09%
- 2024-08-02 07:04:528月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.09%
- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0612，涨0.04%
- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0612，涨0.04%
- 2024-07-31 07:06:087月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0608，涨0.09%
- 2024-07-31 07:06:087月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0608，涨0.09%
- 2024-07-30 07:04:377月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0598，涨0.12%
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- 2024-07-27 07:06:187月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-27 07:06:187月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0585，涨0.09%
- 2024-07-26 07:05:277月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0576，涨0.11%
- 2024-07-26 07:05:277月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0576，涨0.11%
- 2024-07-25 07:03:377月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0564，涨0.04%
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- 2024-07-24 07:05:147月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.09%
- 2024-07-24 07:05:147月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.09%
- 2024-07-23 07:04:177月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，涨0.12%
- 2024-07-23 07:04:177月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，涨0.12%
- 2024-07-20 07:34:557月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0537，涨0.04%
- 2024-07-20 07:34:557月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0537，涨0.04%
- 2024-07-19 07:04:127月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，跌0.02%
- 2024-07-19 07:04:127月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，跌0.02%
- 2024-07-18 07:06:147月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0535，涨0.02%
- 2024-07-18 07:06:147月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0535，涨0.02%
- 2024-07-17 07:06:387月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，涨0.03%
- 2024-07-17 07:06:387月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，涨0.03%
- 2024-07-16 07:06:327月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.053，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:07:017月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
- 2024-07-13 07:07:017月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:187月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0521，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:027月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0518，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:05:597月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0516，涨0.06%
- 2024-07-10 07:05:597月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0516，涨0.06%
- 2024-07-09 07:05:477月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.051，跌0.11%
- 2024-07-09 07:05:477月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.051，跌0.11%
- 2024-07-06 07:07:067月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0522，跌0.06%
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- 2024-07-05 12:47:18民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
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- 2024-05-23 09:32:00公告速递：民生加银聚益纯债债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定……
- 2023-07-27 09:11:50基金分红：民生加银聚益纯债债券基金7月31日分红
