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- 2024-12-31 07:34:2012月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0789，涨0.01%
- 2024-12-28 07:34:4812月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0788，涨0.12%
- 2024-12-28 07:34:4812月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0788，涨0.12%
- 2024-12-27 01:32:5612月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0775
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- 2024-12-26 14:18:08民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-12-26 07:34:5212月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.077，跌0.06%
- 2024-12-26 07:34:5212月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.077，跌0.06%
- 2024-12-25 07:33:3812月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0777，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:33:3512月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0788，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:34:3512月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0783，涨0.16%
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- 2024-12-20 07:33:3412月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0766，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:33:3912月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0767，跌0.11%
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- 2024-12-18 07:35:0212月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0779，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:33:4412月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0782，涨0.23%
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- 2024-12-14 07:34:1512月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0757，涨0.18%
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- 2024-12-13 07:33:2512月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:33:2412月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0737，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:33:1712月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0733，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:34:5212月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0703，涨0.13%
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- 2024-12-07 07:33:5412月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0689，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:33:3112月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.069，涨0.06%
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- 2024-12-05 07:33:2712月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0684，涨0.16%
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- 2024-12-04 07:33:2612月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:33:2612月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0665，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:32:5811月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.064，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:33:2011月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0627，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:33:1811月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-11-27 07:33:1711月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0615，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:33:2611月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0611，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:33:4911月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0605，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:32:3311月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:33:1911月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0596，涨0.02%
- 2024-11-21 07:33:1911月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0596，涨0.02%
- 2024-11-20 07:33:3611月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0594，涨0.03%
- 2024-11-20 07:33:3611月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0594，涨0.03%
