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- 2024-08-23 07:04:508月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0593，跌0.02%
- 2024-08-22 07:04:498月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0595，跌0.08%
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- 2024-08-21 07:05:148月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0603，跌0.03%
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- 2024-08-20 07:04:558月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0606，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:05:298月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:04:558月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0602，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:04:548月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0605，涨0.15%
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- 2024-08-14 07:04:578月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0589，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:04:548月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0586，跌0.26%
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- 2024-08-10 07:05:598月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0614，跌0.11%
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- 2024-08-09 07:04:598月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0626，跌0.09%
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- 2024-08-08 07:05:078月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0636，涨0.05%
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- 2024-08-07 07:05:288月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0631，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:05:078月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0637，涨0.08%
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- 2024-08-03 07:05:448月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0629，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:04:528月1日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0622，涨0.09%
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- 2024-08-01 07:05:077月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0612，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:06:087月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0608，涨0.09%
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- 2024-07-30 07:04:377月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0598，涨0.12%
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- 2024-07-27 07:06:187月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0585，涨0.09%
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- 2024-07-26 07:05:277月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0576，涨0.11%
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- 2024-07-25 07:03:377月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0564，涨0.04%
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- 2024-07-24 07:05:147月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.09%
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- 2024-07-23 07:04:177月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.055，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:34:557月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0537，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:04:127月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:06:147月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0535，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:06:387月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0533，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:06:327月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.053，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:07:017月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
- 2024-07-13 07:07:017月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0525，涨0.04%
- 2024-07-12 07:06:187月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0521，涨0.03%
