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- 2025-02-21 14:02:562月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0782，跌0.09%
- 2025-02-20 08:08:312月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0792，跌0.01%
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- 2025-02-19 14:03:022月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0793，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:08:352月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0804，跌0.11%
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- 2025-02-15 14:01:102月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0816，跌0.09%
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- 2025-02-14 14:02:542月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-13 14:02:272月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-12 14:02:092月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826
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- 2025-02-11 08:08:342月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0826，跌0.06%
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- 2025-02-08 08:03:482月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0833，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:05:512月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0831，涨0.07%
- 2025-02-07 08:05:512月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0831，涨0.07%
- 2025-02-06 08:05:072月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0823，涨0.07%
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- 2025-01-25 13:31:421月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0806，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:32:481月23日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0808，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:31:541月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0812，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:36:331月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.081，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:36:501月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0807，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:37:521月17日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0811，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:36:551月16日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0814，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:33:461月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818
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- 2025-01-15 07:33:501月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0818，涨0.03%
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- 2025-01-14 07:33:541月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0815，跌0.06%
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- 2025-01-11 07:37:421月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0821，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:36:301月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0822，跌0.09%
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- 2025-01-09 13:32:551月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0832，跌0.02%
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- 2025-01-08 13:32:551月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0834，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:36:441月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0841，涨0.06%
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- 2025-01-04 13:33:411月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0834，涨0.08%
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- 2025-01-03 07:34:011月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0825，涨0.2%
- 2025-01-03 07:34:011月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0825，涨0.2%
- 2025-01-01 07:34:4412月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0803，涨0.13%
- 2025-01-01 07:34:4412月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0803，涨0.13%
- 2024-12-31 07:34:2012月30日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0789，涨0.01%
