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- 2024-12-14 07:34:1512月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0757，涨0.18%
- 2024-12-13 07:33:2512月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:33:2412月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0737，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:33:1712月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0733，涨0.28%
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- 2024-12-10 07:34:5212月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0703，涨0.13%
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- 2024-12-07 07:33:5412月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0689，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:33:3112月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.069，涨0.06%
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- 2024-12-05 07:33:2712月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0684，涨0.16%
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- 2024-12-04 07:33:2612月3日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0667，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:33:2612月2日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0665，涨0.23%
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- 2024-11-30 07:32:5811月29日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.064，涨0.12%
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- 2024-11-29 07:33:2011月28日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0627，涨0.07%
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- 2024-11-28 07:33:1811月27日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.062，涨0.05%
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- 2024-11-27 07:33:1711月26日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0615，涨0.04%
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- 2024-11-26 07:33:2611月25日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0611，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:33:4911月22日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0605，涨0.06%
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- 2024-11-22 07:32:3311月21日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0599，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:33:1911月20日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0596，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:33:3611月19日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0594，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:32:4411月18日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591
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- 2024-11-16 07:32:5811月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:33:1511月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.059
- 2024-11-15 07:33:1511月14日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.059
- 2024-11-14 07:33:1411月13日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.059，涨0.04%
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- 2024-11-13 07:32:4211月12日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0586，涨0.04%
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- 2024-11-12 07:32:0711月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0582，涨0.07%
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- 2024-11-09 07:03:2311月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0575，涨0.05%
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- 2024-11-08 07:03:1611月7日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.057，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:31:5311月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0563，涨0.03%
- 2024-11-07 07:31:5311月6日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0563，涨0.03%
- 2024-11-06 07:03:4811月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.02%
- 2024-11-06 07:03:4811月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.056，涨0.02%
- 2024-11-05 09:51:45民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申……
- 2024-11-05 09:30:46公告速递：民生加银聚益纯债债券基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、……
- 2024-11-05 07:03:5911月4日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0558，涨0.05%
