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- 2024-07-12 07:06:187月11日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0521，涨0.03%
- 2024-07-11 07:06:027月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0518，涨0.02%
- 2024-07-11 07:06:027月10日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0518，涨0.02%
- 2024-07-10 07:05:597月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0516，涨0.06%
- 2024-07-10 07:05:597月9日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0516，涨0.06%
- 2024-07-09 07:05:477月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.051，跌0.11%
- 2024-07-09 07:05:477月8日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.051，跌0.11%
- 2024-07-06 07:07:067月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0522，跌0.06%
- 2024-07-06 07:07:067月5日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0522，跌0.06%
- 2024-07-05 12:47:18民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
- 2024-07-05 12:47:18民生聚益纯债: 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024……
- 2024-05-23 09:32:00公告速递：民生加银聚益纯债债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定……
- 2023-07-27 09:11:50基金分红：民生加银聚益纯债债券基金7月31日分红
