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- 2025-04-03 02:57:174月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.251，跌0.11%
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- 2025-04-02 08:23:024月1日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2524，涨0.26%
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- 2025-04-01 14:10:003月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2492，跌0.02%
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- 2025-03-29 08:16:033月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2495，跌0.1%
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- 2025-03-28 08:14:293月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2508，跌0.02%
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- 2025-03-27 08:13:323月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2511，跌0.18%
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- 2025-03-26 08:15:033月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2534，涨0.1%
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- 2025-03-25 02:07:513月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2521，涨0.19%
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- 2025-03-22 02:09:203月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2497，跌0.11%
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- 2025-03-21 02:10:193月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2511，跌0.04%
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- 2025-03-20 02:48:243月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2516，跌0.09%
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- 2025-03-19 02:08:253月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2527，涨0.14%
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- 2025-03-18 08:20:583月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.251，跌0.06%
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- 2025-03-15 02:09:253月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2517，涨0.44%
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- 2025-03-14 02:03:543月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2462，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:05:503月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2454，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:47:143月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.245，涨0.19%
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- 2025-03-11 02:08:483月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2427，跌0.22%
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- 2025-03-08 02:46:083月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2455，跌0.17%
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- 2025-03-07 02:05:313月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2476，涨0.18%
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- 2025-03-06 02:43:473月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2454，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:08:313月4日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2449，跌0.12%
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- 2025-03-04 02:08:343月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2464，涨0.1%
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- 2025-03-01 02:35:302月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2451，跌0.22%
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- 2025-02-28 02:49:142月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2478，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:45:162月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2487，涨0.18%
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- 2025-02-26 02:45:312月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2465，跌0.26%
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- 2025-02-25 08:19:322月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2497，跌0.32%
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- 2025-02-22 02:08:392月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2537，涨0.42%
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- 2025-02-21 02:06:362月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2485，涨0.05%
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