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- 2024-09-06 01:04:589月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1705，涨0.1%
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- 2024-09-05 01:03:139月4日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1693，跌0.12%
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- 2024-09-04 01:02:589月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1707，涨0.22%
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- 2024-09-03 07:06:509月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1681，跌0.29%
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- 2024-08-31 07:07:258月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1715，涨0.29%
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- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1681，涨0.22%
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- 2024-08-29 01:03:018月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1655
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- 2024-08-28 01:03:008月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1655，跌0.21%
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- 2024-08-27 01:03:488月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1679，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:03:438月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1678
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- 2024-08-23 01:04:308月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1669，跌0.15%
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- 2024-08-22 01:02:228月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1686，跌0.13%
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- 2024-08-21 01:02:478月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1701，跌0.43%
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- 2024-08-20 07:06:508月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1751，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:07:228月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1742，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:02:048月15日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1744
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- 2024-08-15 01:03:038月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1731，跌0.26%
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- 2024-08-14 01:01:308月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1761，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:03:238月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1754
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- 2024-08-10 01:03:478月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1777，跌0.25%
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- 2024-08-09 01:03:338月8日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1806
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- 2024-08-08 07:06:598月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1809，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:04:158月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1808
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- 2024-08-06 01:03:448月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1791，跌0.29%
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- 2024-08-03 01:03:558月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1825，跌0.22%
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- 2024-08-02 01:03:578月1日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1851，跌0.26%
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- 2024-08-01 01:03:347月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1882，涨0.55%
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- 2024-07-31 01:04:217月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1817，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:06:317月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1812，跌0.07%
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- 2024-07-27 01:04:227月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.182，涨0.13%
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