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- 2024-12-31 07:38:2912月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2493，涨0.14%
- 2024-12-28 07:38:4812月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2475，涨0.13%
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- 2024-12-27 01:35:1512月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2459，跌0.06%
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- 2024-12-26 07:38:4512月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2467，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:36:4812月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2482，涨0.3%
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- 2024-12-24 07:36:4812月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2445，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:38:2112月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2439，跌0.13%
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- 2024-12-20 07:36:4712月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2455，跌0.07%
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- 2024-12-19 07:37:0012月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2464，涨0.05%
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- 2024-12-18 07:38:5512月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2458，跌0.13%
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- 2024-12-17 01:32:4212月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2474，跌0.07%
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- 2024-12-14 07:37:3712月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2483，跌0.27%
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- 2024-12-13 01:33:0612月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2517，涨0.29%
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- 2024-12-12 01:33:0612月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2481，涨0.17%
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- 2024-12-11 01:33:2412月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.246，涨0.19%
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- 2024-12-10 01:32:5112月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2436，涨0.19%
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- 2024-12-07 01:33:0912月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2412，涨0.46%
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- 2024-12-06 01:32:4712月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2355，跌0.09%
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- 2024-12-05 01:33:0012月4日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2366，跌0.15%
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- 2024-12-04 07:35:3512月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2385，涨0.08%
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- 2024-12-03 01:33:0412月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2375，涨0.28%
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- 2024-11-30 01:33:0411月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.234，涨0.37%
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- 2024-11-29 01:33:0411月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2294，跌0.29%
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- 2024-11-28 01:33:1211月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.233，涨0.33%
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- 2024-11-27 01:33:1211月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2289，跌0.09%
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- 2024-11-26 01:32:4111月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.23，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:01:0711月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2296，跌0.76%
- 2024-11-23 01:01:0711月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2296，跌0.76%
- 2024-11-22 07:34:1211月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.239，跌0.01%
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- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2391，涨0.1%
- 2024-11-21 01:33:0811月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2391，涨0.1%
- 2024-11-20 01:33:4811月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2379，涨0.01%
- 2024-11-20 01:33:4811月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2379，涨0.01%
- 2024-11-19 01:32:4911月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2378，跌0.17%
