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- 2024-08-20 07:06:508月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1751，涨0.08%
- 2024-08-17 07:07:228月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1742，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:02:048月15日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1744
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- 2024-08-15 01:03:038月14日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1731，跌0.26%
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- 2024-08-14 01:01:308月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1761，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:03:238月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1754
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- 2024-08-10 01:03:478月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1777，跌0.25%
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- 2024-08-09 01:03:338月8日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1806
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- 2024-08-08 07:06:598月7日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1809，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:04:158月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1808
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- 2024-08-06 01:03:448月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1791，跌0.29%
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- 2024-08-03 01:03:558月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1825，跌0.22%
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- 2024-08-02 01:03:578月1日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1851，跌0.26%
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- 2024-08-01 01:03:347月31日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1882，涨0.55%
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- 2024-07-31 01:04:217月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1817，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:06:317月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1812，跌0.07%
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- 2024-07-27 01:04:227月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.182，涨0.13%
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- 2024-07-26 01:04:027月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1805
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- 2024-07-25 01:02:107月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1805，跌0.14%
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- 2024-07-24 01:03:217月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1821，跌0.48%
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- 2024-07-23 07:06:077月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1878，跌0.06%
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- 2024-07-20 07:36:367月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1885，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:15:29二季报点评：招商瑞文混合A基金季度涨幅-0.08%
- 2024-07-19 01:04:057月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1871
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- 2024-07-18 01:03:277月17日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1844，跌0.03%
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- 2024-07-17 01:03:207月16日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1847，涨0.11%
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- 2024-07-16 01:02:517月15日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1834，跌0.16%
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- 2024-07-13 07:07:257月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1853，跌0.08%
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- 2024-07-12 07:06:467月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1863，涨0.36%
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- 2024-07-11 07:06:277月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1821，跌0.22%
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- 2024-07-10 01:03:247月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1847
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