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- 2024-10-01 07:10:279月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2317，涨2.03%
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- 2024-09-28 07:08:459月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.2072，涨1.21%
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- 2024-09-27 07:07:369月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1928，涨0.9%
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- 2024-09-26 01:04:409月25日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1822，涨0.28%
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- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1789，涨0.88%
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- 2024-09-24 01:02:579月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1686，涨0.2%
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- 2024-09-21 01:03:539月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1663，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:07:429月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1662，涨0.24%
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- 2024-09-19 07:08:389月18日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1634，涨0.16%
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- 2024-09-14 01:03:569月13日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1615，跌0.19%
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- 2024-09-13 01:03:579月12日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1637，跌0.03%
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- 2024-09-12 01:04:149月11日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1641，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:04:239月10日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1633，跌0.1%
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- 2024-09-10 11:29:22招商瑞文混合A: 招商瑞文混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更……
- 2024-09-10 11:16:25招商瑞文混合A,招商瑞文混合C: 招商瑞文混合型证券投资基金更新的招募说……
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- 2024-09-10 01:04:039月9日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1645，跌0.19%
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- 2024-09-07 01:04:279月6日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1667，跌0.32%
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- 2024-09-06 01:04:589月5日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1705，涨0.1%
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- 2024-09-05 01:03:139月4日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1693，跌0.12%
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- 2024-09-04 01:02:589月3日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1707，涨0.22%
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- 2024-09-03 07:06:509月2日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1681，跌0.29%
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- 2024-08-31 07:07:258月30日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1715，涨0.29%
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- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1681，涨0.22%
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- 2024-08-29 01:03:018月28日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1655
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- 2024-08-28 01:03:008月27日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1655，跌0.21%
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- 2024-08-27 01:03:488月26日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1679，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:03:438月23日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1678
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- 2024-08-23 01:04:308月22日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1669，跌0.15%
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- 2024-08-22 01:02:228月21日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1686，跌0.13%
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- 2024-08-21 01:02:478月20日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1701，跌0.43%
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- 2024-08-20 07:06:508月19日基金净值：招商瑞文混合A最新净值1.1751，涨0.08%
