- 2025-01-18 07:43:091月17日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0754,跌0.03%
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- 2025-01-17 07:41:521月16日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0757,跌0.06%
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- 2025-01-16 07:36:331月15日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0763,涨0.02%
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- 2025-01-15 07:36:311月14日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0761,涨0.07%
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- 2025-01-14 07:36:371月13日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0754,跌0.07%
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- 2025-01-11 07:43:021月10日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0762,跌0.01%
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- 2025-01-10 07:41:031月9日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0763,跌0.09%
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- 2025-01-09 01:33:241月8日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0773,跌0.03%
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- 2025-01-08 01:33:251月7日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0776,跌0.06%
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- 2025-01-07 07:41:091月6日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0782
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- 2025-01-04 01:33:211月3日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0782,涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:471月2日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0778,涨0.12%
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- 2024-12-31 07:37:3812月30日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0755,涨0.01%
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- 2024-12-28 07:37:3912月27日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0754,涨0.12%
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- 2024-12-27 07:34:1912月26日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0741,涨0.02%
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- 2024-12-26 07:37:5912月25日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0739,跌0.07%
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- 2024-12-25 07:36:0612月24日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0746,跌0.03%
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- 2024-12-24 07:36:0312月23日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0749,涨0.04%
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- 2024-12-21 07:37:1912月20日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0745,涨0.12%
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- 2024-12-20 07:36:0512月19日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0732,涨0.02%
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- 2024-12-19 07:36:1612月18日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.073,跌0.04%
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- 2024-12-18 07:38:0912月17日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0734,跌0.04%
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- 2024-12-17 01:32:2912月16日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0738,涨0.09%
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- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0728
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- 2024-12-13 01:32:5012月12日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0714,涨0.05%
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- 2024-12-12 07:35:1112月11日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0709,涨0.01%
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- 2024-12-11 01:33:0612月10日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0708,涨0.17%
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- 2024-12-10 01:32:3812月9日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.069
- 2024-12-10 01:32:3812月9日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.069
- 2024-12-07 01:32:5012月6日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0685
- 2024-12-07 01:32:5012月6日基金净值:兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0685