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- 2024-11-19 01:32:3211月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0628，跌0.02%
- 2024-11-16 01:32:4811月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.063，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:32:4911月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0629，涨0.01%
- 2024-11-15 01:32:4911月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0629，涨0.01%
- 2024-11-14 01:32:5311月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0628，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:33:0811月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0631，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:32:3911月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0626，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:01:1411月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0623
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- 2024-11-08 01:33:0311月7日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0621，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:32:3411月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0615
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- 2024-11-06 01:01:1711月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0614，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:01:0611月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:32:4111月1日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.08%
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- 2024-11-01 07:35:4910月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0595，涨0.02%
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- 2024-10-30 02:01:1910月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:36:2210月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:0810月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-10-25 07:05:4710月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0591，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:03:3110月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0592，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:03:1210月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0599
- 2024-10-23 01:03:1210月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0599
- 2024-10-22 01:02:5810月21日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0607，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:03:5410月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0609，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:08:1210月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0611，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:08:0910月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0607，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:04:3010月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:03:4410月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605
- 2024-10-15 01:03:4410月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0605
- 2024-10-12 01:03:4410月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:03:2710月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0584
- 2024-10-11 01:03:2710月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0584
- 2024-10-10 02:06:4810月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0562，跌0.02%
- 2024-10-10 02:06:4810月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0562，跌0.02%
- 2024-10-09 07:08:0110月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0564，跌0.15%
- 2024-10-09 07:08:0110月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0564，跌0.15%
- 2024-10-01 01:03:339月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
