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- 2024-07-24 01:03:167月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0572，涨0.06%
- 2024-07-24 01:03:167月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0572，涨0.06%
- 2024-07-23 01:01:337月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.1%
- 2024-07-23 01:01:337月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.1%
- 2024-07-20 01:03:587月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-20 01:03:587月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0553，跌0.02%
- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0553，跌0.02%
- 2024-07-18 01:09:597月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-18 01:09:597月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-17 01:09:327月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0554
- 2024-07-17 01:09:327月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0554
- 2024-07-16 01:08:477月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0552，涨0.03%
- 2024-07-16 01:08:477月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0552，涨0.03%
- 2024-07-13 01:08:347月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
- 2024-07-13 01:08:347月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
- 2024-07-12 01:09:097月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0545
- 2024-07-12 01:09:097月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0545
- 2024-07-11 01:10:147月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-07-11 01:10:147月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-07-10 01:09:527月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0542，涨0.07%
- 2024-07-10 01:09:527月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0542，涨0.07%
- 2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0535，跌0.08%
- 2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0535，跌0.08%
- 2024-07-06 01:09:327月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543，跌0.06%
- 2024-07-06 01:09:327月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543，跌0.06%
- 2024-03-20 09:07:36基金分红：兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金3月22日分红
- 2023-10-18 09:02:31基金分红：兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金10月20日分红
- 2023-03-08 09:17:37基金分红：兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金3月10日分红
