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- 2025-01-09 01:33:241月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0773，跌0.03%
- 2025-01-09 01:33:241月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0773，跌0.03%
- 2025-01-08 01:33:251月7日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0776，跌0.06%
- 2025-01-08 01:33:251月7日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0776，跌0.06%
- 2025-01-07 07:41:091月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0782
- 2025-01-07 07:41:091月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0782
- 2025-01-04 01:33:211月3日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0782，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:36:471月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0778，涨0.12%
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- 2025-01-01 07:37:1712月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0765，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:37:3812月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0755，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:37:3912月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0754，涨0.12%
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- 2024-12-27 07:34:1912月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0741，涨0.02%
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- 2024-12-26 07:37:5912月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0739，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:36:0612月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0746，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:36:0312月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:37:1912月20日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0745，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:36:0512月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0732，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:36:1612月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.073，跌0.04%
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- 2024-12-18 07:38:0912月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0734，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:32:2912月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0738，涨0.09%
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- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0728
- 2024-12-14 01:01:0612月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0728
- 2024-12-13 01:32:5012月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0714，涨0.05%
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- 2024-12-12 07:35:1112月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0709，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:33:0612月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0708，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:32:3812月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.069
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- 2024-12-07 01:32:5012月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0685
- 2024-12-07 01:32:5012月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0685
- 2024-12-06 01:32:3312月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0685，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:32:4512月4日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0684，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:32:5212月3日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0676，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:32:5012月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0678，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:32:4611月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0658
- 2024-11-30 01:32:4611月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0658
- 2024-11-29 01:32:5011月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.065，涨0.04%
- 2024-11-29 01:32:5011月28日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.065，涨0.04%
- 2024-11-28 01:32:5311月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0646，涨0.02%
- 2024-11-28 01:32:5311月27日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0646，涨0.02%
