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- 2024-08-16 01:01:578月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.058
- 2024-08-15 01:02:588月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.08%
- 2024-08-15 01:02:588月14日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0587，涨0.08%
- 2024-08-14 01:01:258月13日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579，涨0.1%
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- 2024-08-13 01:03:198月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0568
- 2024-08-13 01:03:198月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0568
- 2024-08-10 01:03:448月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0588，跌0.08%
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- 2024-08-09 01:03:298月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0596
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- 2024-08-08 01:03:568月7日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0603，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:04:088月6日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0601，跌0.03%
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- 2024-08-06 01:03:398月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0604
- 2024-08-06 01:03:398月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0604
- 2024-08-03 01:03:518月2日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.06，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:03:508月1日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0597，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:03:307月31日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0591，涨0.06%
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- 2024-07-31 01:04:157月30日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0585，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:03:567月29日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0583，涨0.04%
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- 2024-07-27 01:04:187月26日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0579
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- 2024-07-26 07:07:317月25日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0576，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:02:067月24日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0573，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:03:167月23日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0572，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:01:337月22日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:03:587月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-20 01:03:587月19日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-19 01:10:177月18日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0553，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:09:597月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-18 01:09:597月17日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0555
- 2024-07-17 01:09:327月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0554
- 2024-07-17 01:09:327月16日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0554
- 2024-07-16 01:08:477月15日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0552，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:08:347月12日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:09:097月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0545
- 2024-07-12 01:09:097月11日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0545
- 2024-07-11 01:10:147月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-07-11 01:10:147月10日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543
- 2024-07-10 01:09:527月9日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0542，涨0.07%
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- 2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0535，跌0.08%
- 2024-07-09 01:09:517月8日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0535，跌0.08%
- 2024-07-06 01:09:327月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543，跌0.06%
- 2024-07-06 01:09:327月5日基金净值：兴业嘉鸿一年定开债发起式最新净值1.0543，跌0.06%
- 2024-03-20 09:07:36基金分红：兴业嘉鸿一年定开债券发起式基金3月22日分红
