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- 2025-02-22 02:11:082月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0386，跌0.11%
- 2025-02-21 02:08:562月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0397，跌0.11%
- 2025-02-21 02:08:562月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0397，跌0.11%
- 2025-02-20 08:29:082月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0408，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:07:052月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0404，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:29:012月17日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0413，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:10:502月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0423，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:08:392月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0436，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:07:392月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0438
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- 2025-02-12 02:08:282月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0439
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- 2025-02-11 08:29:382月10日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0439，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:19:032月7日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.045
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- 2025-02-07 08:20:242月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.045，涨0.11%
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- 2025-02-06 08:14:322月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0438，涨0.08%
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- 2025-01-25 01:39:581月24日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0415
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- 2025-01-24 07:45:191月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0415，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:40:271月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0421，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:51:231月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0419，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:52:211月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0415，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:53:001月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0425，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:44:271月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:44:161月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0428，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:44:201月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.042，跌0.1%
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- 2025-01-10 07:52:121月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.043，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:37:161月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0444，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:37:201月7日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0446，跌0.11%
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- 2025-01-07 07:51:241月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0457，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:36:531月3日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0455
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- 2025-01-03 07:44:381月2日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0452，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:44:4812月31日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0421，涨0.17%
- 2025-01-01 07:44:4812月31日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0421，涨0.17%
- 2024-12-31 07:46:1012月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0403，涨0.02%
- 2024-12-31 07:46:1012月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0403，涨0.02%
- 2024-12-28 07:45:5012月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0401，涨0.19%
