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- 2024-12-28 07:45:5012月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0401，涨0.19%
- 2024-12-27 01:38:5912月26日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0381，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:46:4412月25日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0377，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:43:4012月24日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0388，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:43:3112月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0397，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:44:5312月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0392，涨0.21%
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- 2024-12-20 07:43:2412月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.037，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:43:4712月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0368，跌0.1%
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- 2024-12-18 07:46:3712月17日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0378，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:41:1912月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0383，涨0.19%
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- 2024-12-14 01:34:2012月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0363，涨0.19%
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- 2024-12-13 01:35:4012月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0343，涨0.05%
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- 2024-12-12 01:36:1112月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-12-11 01:36:0912月10日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0335，涨0.31%
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- 2024-12-10 01:34:5812月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0303，涨0.1%
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- 2024-12-07 01:35:1212月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0293，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:34:5912月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0295，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:35:5412月4日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0292，涨0.14%
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- 2024-12-04 01:35:2812月3日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0278，跌0.04%
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- 2024-12-03 01:35:5512月2日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0282，涨0.29%
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- 2024-11-30 01:35:2211月29日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0252，涨0.12%
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- 2024-11-29 01:35:3411月28日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.024，涨0.06%
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- 2024-11-28 01:35:3111月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:35:4611月26日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0232，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:34:3611月25日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.023，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:35:1711月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0222，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:35:0511月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0218，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:35:4611月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0213
- 2024-11-21 01:35:4611月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0213
- 2024-11-20 07:40:1011月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:38:3711月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0211，跌0.03%
- 2024-11-19 07:38:3711月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0211，跌0.03%
- 2024-11-16 01:35:2311月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0214，涨0.02%
