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- 2024-08-16 07:11:578月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0392，跌0.09%
- 2024-08-15 01:05:138月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0401，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:11:578月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.039，涨0.12%
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- 2024-08-13 01:05:428月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0378，跌0.25%
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- 2024-08-10 01:06:458月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0404，跌0.1%
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- 2024-08-09 01:05:518月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0414，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:07:008月7日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0425，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:07:138月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0419，跌0.08%
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- 2024-08-06 01:06:088月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0427，涨0.07%
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- 2024-08-03 07:13:288月2日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.042，涨0.08%
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- 2024-08-02 01:06:518月1日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0412，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:06:097月31日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0404，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:07:347月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:06:557月29日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0397，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:07:227月26日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.039，涨0.08%
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- 2024-07-26 01:06:547月25日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0382，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:03:407月24日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0375，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:05:367月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0373，涨0.08%
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- 2024-07-23 01:32:507月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0365，涨0.13%
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- 2024-07-20 01:06:497月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0352，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:06:587月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0349，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:06:097月17日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0352，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:10:587月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.035，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:05:267月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0349
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- 2024-07-13 01:05:287月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0343，涨0.07%
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- 2024-07-12 01:05:427月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:06:157月10日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0333，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:06:127月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0332，涨0.08%
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- 2024-07-09 07:09:337月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0324，跌0.11%
- 2024-07-09 07:09:337月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0324，跌0.11%
- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0335，跌0.11%
- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0335，跌0.11%
- 2024-03-21 09:10:24基金分红：农银悦利债券基金3月26日分红
