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- 2024-11-16 01:35:2311月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0214，涨0.02%
- 2024-11-15 01:35:2711月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0212
- 2024-11-15 01:35:2711月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0212
- 2024-11-14 01:35:3011月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0212，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:36:3211月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0215，涨0.05%
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- 2024-11-12 01:35:2111月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.021，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:35:3811月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:36:1711月7日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0203，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:35:0511月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0195，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:34:2111月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0193，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:34:3311月4日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0191，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:34:4711月1日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0187，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:36:2710月31日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0176，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:16:2910月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0171，涨0.03%
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- 2024-10-30 02:05:1710月29日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0168，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:49:2710月28日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0166，跌0.02%
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- 2024-10-26 01:36:3110月25日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0168，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:35:1310月24日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0169
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- 2024-10-24 01:06:1110月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0169，跌0.11%
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- 2024-10-23 01:05:3710月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.018，跌0.1%
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- 2024-10-22 01:05:1710月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.019，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:06:4410月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0192，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:13:4110月17日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0194，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:13:3910月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.019，跌0.03%
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- 2024-10-16 07:06:5710月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2024-10-15 07:11:4810月14日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0192，涨0.13%
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- 2024-10-12 01:06:4010月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0179，涨0.18%
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- 2024-10-11 01:05:4010月10日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0161，涨0.31%
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- 2024-10-10 07:13:4910月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.013，跌0.04%
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- 2024-10-09 01:05:1210月8日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0134，跌0.22%
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- 2024-10-01 01:06:189月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0156，跌0.39%
- 2024-10-01 01:06:189月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0156，跌0.39%
- 2024-09-28 01:05:599月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0196，跌0.4%
