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- 2024-09-28 01:05:599月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0196，跌0.4%
- 2024-09-27 07:12:589月26日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0237，跌0.07%
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- 2024-09-26 07:11:509月25日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0244，涨0.14%
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- 2024-09-25 01:06:389月24日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.023，跌0.03%
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- 2024-09-24 01:04:489月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0433，涨0.01%
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- 2024-09-21 13:30:08农银悦利债券: 农银汇理悦利债券型证券投资基金2024年分红公告
- 2024-09-21 09:02:50基金分红：农银悦利债券基金9月26日分红
- 2024-09-21 01:06:459月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0432，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:06:469月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0433，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:05:369月18日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0435，涨0.11%
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- 2024-09-14 01:06:479月13日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-09-13 01:07:009月12日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0418，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:07:279月11日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-09-11 01:07:439月10日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:109月9日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0408，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:209月6日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0405，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:08:379月5日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:05:319月4日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:04:599月3日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.04，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:04:239月2日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0397，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:13:038月30日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0386，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:04:348月29日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0384
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- 2024-08-29 01:05:098月28日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0381，涨0.07%
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- 2024-08-28 01:05:188月27日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0374
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- 2024-08-27 01:06:328月26日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0387，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:06:198月23日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.039，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:07:338月22日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0391，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:03:508月21日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0388
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- 2024-08-21 01:04:338月20日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0394，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:04:588月19日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0395，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:06:438月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0392
- 2024-08-17 01:06:438月16日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0392
- 2024-08-16 07:11:578月15日基金净值：农银汇理悦利债券最新净值1.0392，跌0.09%
