- 2025-03-15 02:08:123月14日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1175,涨0.38%
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- 2025-03-14 02:45:563月13日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1133,跌0.09%
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- 2025-03-13 10:54:30招商安福1年定开债发起式: 关于招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资……
- 2025-03-13 02:38:573月12日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1143,涨0.18%
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- 2025-03-12 02:46:393月11日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1123,涨0.11%
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- 2025-03-11 02:07:503月10日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1111,跌0.12%
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- 2025-03-08 02:45:313月7日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1124,跌0.03%
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- 2025-03-07 02:38:093月6日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1127,涨0.1%
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- 2025-03-06 03:01:133月5日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1116,涨0.02%
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- 2025-03-05 02:07:443月4日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114,涨0.13%
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- 2025-03-04 02:31:493月3日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.11,跌0.02%
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- 2025-03-01 02:34:522月28日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1102,跌0.11%
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- 2025-02-28 02:48:452月27日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114,涨0.32%
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- 2025-02-27 02:44:512月26日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1079,涨0.24%
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- 2025-02-26 02:45:132月25日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053,跌0.2%
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- 2025-02-25 08:17:482月24日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1075,跌0.15%
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- 2025-02-22 02:07:482月21日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1092,跌0.05%
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- 2025-02-21 02:05:552月20日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1098,跌0.01%
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- 2025-02-20 08:21:042月19日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1099,涨0.13%
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- 2025-02-19 02:05:072月18日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1085,跌0.46%
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- 2025-02-18 08:20:552月17日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1136,跌0.26%
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- 2025-02-15 02:07:442月14日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1165,涨0.31%
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- 2025-02-14 02:06:082月13日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1131,跌0.07%
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- 2025-02-13 02:05:312月12日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1139,涨0.22%
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- 2025-02-12 02:05:562月11日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1114,涨0.19%
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- 2025-02-11 08:21:102月10日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1093,涨0.19%
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- 2025-02-08 08:13:012月7日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1072,涨0.37%
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- 2025-02-07 08:13:502月6日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031,涨0.17%
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- 2025-02-06 08:10:492月5日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1012,跌0.25%
- 2025-02-06 08:10:492月5日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.1012,跌0.25%
- 2025-01-25 01:36:551月24日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.103,涨0.38%
- 2025-01-25 01:36:551月24日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.103,涨0.38%
- 2025-01-24 07:39:501月23日基金净值:招商安福1年定开债发起式最新净值1.0988,跌0.09%