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- 2025-01-18 07:46:241月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1019，涨0.27%
- 2025-01-18 07:46:241月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1019，涨0.27%
- 2025-01-17 11:29:20招商安福1年定开债发起式: 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2025-01-17 10:42:47招商安福1年定开债发起式: 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2025-01-17 10:42:47招商安福1年定开债发起式: 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2025-01-17 07:45:071月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0989，涨0.03%
- 2025-01-17 07:45:071月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0989，涨0.03%
- 2025-01-16 07:39:231月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0986，跌0.1%
- 2025-01-16 07:39:231月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0986，跌0.1%
- 2025-01-15 07:38:531月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0997，涨0.75%
- 2025-01-15 07:38:531月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0997，涨0.75%
- 2025-01-14 07:39:181月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0915，跌0.15%
- 2025-01-14 07:39:181月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0915，跌0.15%
- 2025-01-11 07:46:151月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，跌0.33%
- 2025-01-11 07:46:151月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，跌0.33%
- 2025-01-10 07:44:161月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0967，跌0.07%
- 2025-01-10 07:44:161月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0967，跌0.07%
- 2025-01-09 01:34:421月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0975，跌0.17%
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- 2025-01-08 01:34:481月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0994，涨0.16%
- 2025-01-08 01:34:481月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0994，涨0.16%
- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0976，跌0.29%
- 2025-01-07 07:44:121月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0976，跌0.29%
- 2025-01-04 01:34:371月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1008，跌0.21%
- 2025-01-04 01:34:371月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1008，跌0.21%
- 2025-01-03 07:39:241月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，跌0.24%
- 2025-01-03 07:39:241月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1031，跌0.24%
- 2025-01-01 07:39:5912月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1058，跌0.08%
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- 2024-12-31 07:40:5212月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.13%
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- 2024-12-28 07:40:4612月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1053，涨0.14%
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- 2024-12-27 01:36:2212月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1038，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.31%
- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.31%
- 2024-12-25 07:38:3312月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.17%
- 2024-12-25 07:38:3312月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1067，涨0.17%
- 2024-12-24 07:38:2612月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1048，跌0.12%
- 2024-12-24 07:38:2612月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1048，跌0.12%
- 2024-12-21 07:40:2012月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1061，涨0.29%
- 2024-12-21 07:40:2012月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1061，涨0.29%
- 2024-12-20 07:38:2912月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1029，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:38:4812月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.08%
- 2024-12-19 07:38:4812月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1033，跌0.08%
- 2024-12-18 07:41:2212月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1042，跌0.18%
- 2024-12-18 07:41:2212月17日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1042，跌0.18%
- 2024-12-17 01:33:1012月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1062，跌0.19%
- 2024-12-17 01:33:1012月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1062，跌0.19%
- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-13 01:33:4012月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1097，涨0.14%
- 2024-12-13 01:33:4012月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1097，涨0.14%
- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1082，涨0.05%
- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1082，涨0.05%
- 2024-12-11 01:33:5712月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1077，涨0.79%
- 2024-12-11 01:33:5712月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1077，涨0.79%
- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.099，涨0.15%
