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- 2024-12-17 01:33:1012月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1062，跌0.19%
- 2024-12-17 01:33:1012月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1062，跌0.19%
- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-14 01:33:0012月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1083，跌0.13%
- 2024-12-13 01:33:4012月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1097，涨0.14%
- 2024-12-13 01:33:4012月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1097，涨0.14%
- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1082，涨0.05%
- 2024-12-12 01:33:4912月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1082，涨0.05%
- 2024-12-11 01:33:5712月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1077，涨0.79%
- 2024-12-11 01:33:5712月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.1077，涨0.79%
- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.099，涨0.15%
- 2024-12-10 01:33:2212月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.099，涨0.15%
- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0974，涨0.37%
- 2024-12-07 01:33:4012月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0974，涨0.37%
- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0934，涨0.15%
- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0934，涨0.15%
- 2024-12-05 01:33:3712月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0918，跌0.18%
- 2024-12-05 01:33:3712月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0918，跌0.18%
- 2024-12-04 01:33:3912月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0938，跌0.05%
- 2024-12-04 01:33:3912月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0938，跌0.05%
- 2024-12-03 01:33:3812月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0944，涨0.12%
- 2024-12-03 01:33:3812月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0944，涨0.12%
- 2024-11-30 01:33:3711月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，涨0.28%
- 2024-11-30 01:33:3711月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0931，涨0.28%
- 2024-11-29 01:33:3311月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0901，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:33:4311月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.09，涨0.36%
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- 2024-11-27 01:33:4511月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0861，涨0.06%
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- 2024-11-26 01:33:0711月25日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，跌0.09%
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- 2024-11-23 01:33:4111月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0865，跌0.15%
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- 2024-11-22 01:33:2411月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0881，跌0.03%
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- 2024-11-21 01:33:4211月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0884，涨0.15%
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- 2024-11-20 01:34:3311月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0868，涨0.26%
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- 2024-11-19 01:33:1611月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.084，跌0.15%
- 2024-11-19 01:33:1611月18日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.084，跌0.15%
- 2024-11-16 01:33:3711月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856
- 2024-11-16 01:33:3711月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856
- 2024-11-15 01:33:3711月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0856，跌0.34%
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- 2024-11-14 01:33:4011月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0893，涨0.17%
- 2024-11-14 01:33:4011月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0893，涨0.17%
- 2024-11-13 01:34:1211月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0875，跌0.16%
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- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0892，涨0.34%
- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0892，涨0.34%
- 2024-11-09 01:33:4911月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0855，涨0.06%
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- 2024-11-08 01:34:0111月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.41%
- 2024-11-08 01:34:0111月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0848，涨0.41%
- 2024-11-07 01:33:1611月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0804，跌0.12%
- 2024-11-07 01:33:1611月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0804，跌0.12%
- 2024-11-06 01:32:5611月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0817，涨0.44%
- 2024-11-06 01:32:5611月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0817，涨0.44%
