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- 2024-07-12 01:04:387月11日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0336，涨0.3%
- 2024-07-11 01:05:037月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0305，涨0.11%
- 2024-07-11 01:05:037月10日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0305，涨0.11%
- 2024-07-10 01:05:117月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.4%
- 2024-07-10 01:05:117月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0294，涨0.4%
- 2024-07-09 01:04:547月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0253，跌0.35%
- 2024-07-09 01:04:547月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0253，跌0.35%
- 2024-07-06 01:04:477月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0289，跌0.07%
- 2024-07-06 01:04:477月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0289，跌0.07%
- 2022-12-21 09:05:29基金分红：招商安福1年定开债发起式基金12月26日分红
