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- 2024-09-06 01:06:369月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.25%
- 2024-09-06 01:06:369月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.25%
- 2024-09-05 01:32:469月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0233，跌0.06%
- 2024-09-05 01:32:469月4日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0233，跌0.06%
- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.27%
- 2024-09-04 01:32:059月3日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0239，涨0.27%
- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0211，跌0.36%
- 2024-09-03 01:32:529月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0211，跌0.36%
- 2024-08-31 01:32:508月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0248，涨0.44%
- 2024-08-31 01:32:508月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0248，涨0.44%
- 2024-08-30 01:32:318月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0203，涨0.35%
- 2024-08-30 01:32:318月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0203，涨0.35%
- 2024-08-29 02:08:048月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0167，跌0.07%
- 2024-08-29 02:08:048月28日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0167，跌0.07%
- 2024-08-28 02:12:068月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0174，跌0.22%
- 2024-08-28 02:12:068月27日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0174，跌0.22%
- 2024-08-27 01:04:518月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0196，涨0.07%
- 2024-08-27 01:04:518月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0196，涨0.07%
- 2024-08-24 01:37:448月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0189，跌0.12%
- 2024-08-24 01:37:448月23日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0189，跌0.12%
- 2024-08-23 01:05:458月22日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0201，跌0.07%
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- 2024-08-22 01:35:008月21日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0208，跌0.16%
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- 2024-08-21 01:32:578月20日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0224，跌0.3%
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- 2024-08-20 01:37:558月19日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0255，跌0.01%
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- 2024-08-17 01:05:048月16日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:128月15日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2024-08-15 01:33:548月14日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0253，跌0.18%
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- 2024-08-14 01:34:038月13日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0271，涨0.14%
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- 2024-08-13 01:31:118月12日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0257，跌0.33%
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- 2024-08-10 01:05:028月9日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0291，跌0.31%
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- 2024-08-09 01:31:188月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0323，跌0.16%
- 2024-08-09 01:31:188月8日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0323，跌0.16%
- 2024-08-08 01:05:168月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.034，涨0.09%
- 2024-08-08 01:05:168月7日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.034，涨0.09%
- 2024-08-07 01:05:248月6日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0331，涨0.18%
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- 2024-08-06 01:04:428月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0312，跌0.42%
- 2024-08-06 01:04:428月5日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0312，跌0.42%
- 2024-08-03 01:05:058月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0355，跌0.37%
- 2024-08-03 01:05:058月2日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0355，跌0.37%
- 2024-08-02 01:05:058月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.17%
- 2024-08-02 01:05:058月1日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.17%
- 2024-08-01 01:04:317月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.74%
- 2024-08-01 01:04:317月31日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.74%
- 2024-07-31 01:05:357月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-07-31 01:05:357月30日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0335，涨0.11%
- 2024-07-30 01:05:087月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324，跌0.08%
- 2024-07-30 01:05:087月29日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0324，跌0.08%
- 2024-07-27 01:05:387月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0332，涨0.3%
- 2024-07-27 01:05:387月26日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0332，涨0.3%
